Seznam témat:
Funkci evidence příjemek naleznete v hlavním menu:
| • | příjemky za aktuální měsíc - |
| • | příjemky za aktuální období - |
Umístění funkce
Při výběru skladu pro příjem (i z převodu) se nabízejí jenom sklady s účetní řadou, která je buďto svázaná s danou databází (na které se provádí příjem/převod), nebo která naopak není svázaná s žádnou konkrétní databází. Vazbu na databázi určuje pole "Číslo databáze" v nastavení účetní řady.
Vazba účetní řady na vybranou databázi
Restrikce
uDOKLADVIEW - restrikce, která uživateli znemožňuje vidět doklady dané knihy nebo řady.
Vlastnosti
| • | Kopie příjemek lze tvořit pouze z položek bez vazby na výrobní příkaz. |
| • | Sériová čísla lze zadávat pomocí čtečky čárového kódu. |
Po vyvolání funkce "Příjemky za měsíc" se zobrazí seznam příjemek kde jsou všechny příjemky pořízené na všech skladech v daném měsíci účetního období. Pokud byste potřebovali vyloučit například některým uživatelům některé sklady, lze to provést pomocí vynucených restrikcí. O takové nastavení je vhodné požádat svého správce.
Funkce určené pro práci s příjemkami jsou umístěné v záhlaví prohlížeče příjemek. Jejich vyvolání provedete buď přímou aktivací tlačítka na liště prohlížeče, stiskem odpovídající kombinace kláves (uvedené v popisu tlačítka) nebo výběrem z menu, které se nabídne po kliknutí pravým tlačítkem myši v těle prohlížeče.
Umístění pomocných funkcí pro práci s příjemkami v prohlížeči příjemek
Ostatní funkce
Funkce provede rozpuštění nákladů. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl+S.
Funkce provede rozpuštění slev. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl+E.
Funkce je určena pro likvidaci došlých faktur. Funkce umožňuje nad vybranou příjemkou zadat celkovou částku došlé faktury a nákupní ceny příjemky (evidenční ceny po odečtení dalších nákladů) do vícenákladů příjemky. Konto zaúčtování je dáno typem nákladů, který se předvyplňuje dle parametru "typ nákladů pro likvidaci" daného skladu. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+L.
Po aktivaci se nabídne zaskladnit předpříjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F10.
Funkce vytvoří výdejku z příjemky. Položky označené příjemky, které obsahují ještě nevydané množství, se použijí jako ručně vybrané dodávky pro výdej maximálně možného množství, které ještě lze vydat. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F4.
Funkce je určena pro vystavení dobropisu z více příjemek najednou. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F6.
Funkce umožní změnit variabilní symbol. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.
Funkce umožní změnit měsíc dokladu v hlavičce i v položkách označených dokladů. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl+Alt+M.
Funkce je určena pro opravu čísla příjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F11.
Funkce provede přeúčtování dokladu. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F12.
Funkce provede stornování dokladu. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+S.
Funkce provede zrušení storna příjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+Z.
Funkce zobrazí příjemky za aktuální měsíc. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+A.
Funkce zobrazí příjemky za aktuální období. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+B.
Funkce zobrazí příjemky za aktuální období a všechna předchozí období. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+W.
Funkce umožní změnit měnu příjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+N.
Funkce likvidace došlých faktur je určena pouze pro nereklamační sklady
Po stisku Alt+L se nabídne dialog pro likvidaci došlé faktury, tj. z označené příjemky se zjistí nákupní cena, evidenční cena a náklady
Do položky "typ nákladů" se automaticky doplní "typ nákladů pro likvidaci" z nastavení daného skladu
Formulář pro zadání likvidace došlých faktur
Je na uživateli, aby doplnil celkovou částku došlé faktury a variabilní symbol a zvolil způsob rozpuštění těchto "dodatečných nákladů". Tato uvedená částka se pak zaúčtuje úplně stejně jako v případě funkce "rozpuštění nákladů".
Příklad:
Příjemky spolu s výdejkami jsou nositeli informace o stavu skladu.
Formulář příjemky
Formulář příjemek je složen z několika záložek:
| • | položky předpříjemky |
Formulář příjemky - základní údaje
Popis položek:
| • | dodací list - číslo dodacího listu dodavatele |
| • | dovoz - pokud je zaškrtnuto, dochází při změně nákupní ceny případně ručním výběrem státu původu k automatickému výpočtu cla (platí, že sazby cla se zadávají pro jednotlivé státy a clo je možné zadat i přímo; při úpravě položky příjemky se přepočet cla děje na potvrzení uživatele - při změně ceny resp. zadáním státu původu) |
| • | stát původu - v případě netuzemského dodavatele se předvyplňuje automaticky (zároveň se kopíruje do pořizovaných položek příjemky), při příjmu z vydaných objednávek se pro netuzemského dodavatele systém dotáže, zda se jedná o dovoz či nikoliv |
| • | projekt - vazba na konkrétní část projektu |
Možnosti nastavení "hlediska"
Hledisko může nabývat hodnot:
0: zdanitelné (tuzemsko a ostatní) s úhradou v domácí měně
1: doklad o použití
2: vývoz
3: zdanitelné (tuzemsko a ostatní) s úhradou v cizí měně
4: zjednodušený daňový doklad
5: zjednodušený doklad o použití
6: prodej DM a příležitostní finanční služby
7: EU - zasílání zboží
8: EU - zboží a služby
9: EU - zboží prostřední osoba
10: EU - prodej dopravního prostředku
11: EU - registrace v jiném členském státě
Nastavení hlediska
1. Pro nezadaný stát určení se použije hodnota 0 (Zdanitelné, tuzemsko), pokud hledisko neobsahuje některou z "tuzemských" hodnot: 0, 1, 3, 4, 5 nebo 6.
2. Pro zadaný stát určení se zjistí, zda se jedná o vlastní stát nebo o členský stát EU.
2.1. Pokud je to vlastní stát, musí být hledisko opět "tuzemské": 0, 1, 3, 4, 5 nebo 6. Jinak se použije hodnota 0 (Zdanitelné, tuzemsko).
2.2. Pokud se nejedná o člena EU, hledisko bude vždy 2 (Vývoz).
2.3. Pokud se jedná o člena EU, tak:
2.3.a) Když je odběratel registrován v jiném členském státě, použije se hledisko 11 (EU - registrace) a jako vlastní DIČ se použije přidělené DIČ v daném státě
2.3.b) Když odběratel není registrován v jiném čl. státě, tak
i) Pro nezadané DIČ se použije hledisko 7 (EU - zasílání zboží).
ii) Pro zadané DIČ se použije hodnota 8 (EU - zboží a služby), pokud hledisko neobsahuje některou z hodnot: 8, 9 nebo 10.
Formulář příjemky - vazby
Popis položek:
| • | vázáno k dokladu - bližší popis v části "Účtování běžných účetních dokladů" |
| • | schváleno - souvisí s funkcí "Schvalování účetních dokladů" |
| • | hmotnost - explicitně zadaná hmotnost všech položek příjemky |
Ostatní funkce
Funkce vynuluje informace o dokladu, ke které je příjemka vázaná. Tj vynuluje položky "období", "kniha", "řada" a "číslo dokladu".
Pomocí funkce lze změnit pohyb na všech položkách příjemky, položkách předpříjemky a u všech položek obalů. Po zvolení funkce se nabídne seznam pohybů stejného nebo podobného typu jako stávající. Vybraným pohybem se nahradí pohyby na všech položkách.
Formulář příjemky - INTRASTAT
Záložka obsahuje informace týkající se INTRASTATu:
| • | způsob dopravy |
| • | obchodní podmínky |
| • | povahu transakce |
| • | zvláštní pohyby |
| • | kraj určení |
Ostatní funkce
Funkce rozpustí korekci statistické hodnoty (zadané v domácí měně) do položek příjemky.
Po stisku tlačítka Korekce uživatel zadá hodnotu korekce částkou v domácí měně.
Zadání korekce
Zadaná hodnota se následně rozpustí váženým průměrem do všech položek příjemky. V případě, že položky příjemky obsahují dodatečné náklady na pořízení, použije se pro výpočet váženého průměru hodnota nákladů jednotlivých položek, v opačném případě se použije "váha" evidenční ceny položek.
Korekci statistické hodnoty lze na formuláři položky příjemky zadat i ručně.
Korekce statistické hodnoty na položce příjemky
Formulář příjemky - likvidace
Více o likvidaci naleznete v části "Účtování běžných účetních dokladů/Likvidace".
Formulář příjemky - vázané doklady
Prohlížeč vázaných dokladů likvidace zobrazuje všechny účetní doklady, které obsahují položku účetního dokladu se stejnými hodnotami "likvidace", kterými jsou:
| • | účet sledovaný pro likvidaci (např. 111) |
| • | variabilní symbol z hlavičky příjemky |
| • | dodavatel (IČ a multi ID) z hlavičky příjemky |
Parametrem "Zobrazit i tento doklad" se řídí zobrazení či nezobrazení editované příjemky v daném prohlížeči.
Informace o vázaných dokladech v hlavičce účetního dokladu naleznete v části "Účtování běžných účetních dokladů/Vázané doklady".
Formulář příjemky - dokumenty
Záložka obsahuje případný náhled na připojený dokument, resp. obrázek s možností práce (kopírování, vycentrování atd.) s obrázkem zde uloženým.
Formulář příjemky - položky příjemky
Ostatní funkce
Funkce umožňuje vrátit označené položky příjemky do předpříjemky.
Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialog, kde uživatel zvolí, které hodnoty členění (středisko, činnost, zakázka...) si přeje zkopírovat z hlavičky příjemky do označených položek příjemky. V případě, že je vybráno členění, které v hlavičce není zadané, na položkách příjemky se zruší.
V případě, že na příjemce nelze rozpustit náklady (ani částečně), je možné na označených položkách příjemky automaticky oddělit množství bez cenové vazby na výdejkách.
Příklad:
Příjemka obsahuje jedinou položku na 500 ks zboží;
Pokud byl 1 ks vydán, nelze náklady rozpustit;
Použitím tlačítka "Rozdělit" vznikne nová položka příjemky na 499 ks a na původní položce se množství nastaví na 1 ks - nyní již lze náklady (částečně) rozpustit do nově vzniklé položky obsahující 499 ks...
Tato funkce je určena k hromadnému rozpuštění nákladů na pořízení.
Po aktivaci tlačítka se nabídne "okno" pro rychlý zápis poznámky do položky příjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F11.
Funkce slouží k zjednodušení situace, kdy uživatel z jakéhokoliv důvodu musí do položek příjemky (nebo více příjemek) rozpustit slevu zadanou částkou nebo procentem.
Tato funkce slouží k pořízení položky storna existující položky příjemky (i z jiného dokladu).
Formulář příjemky - položky dokladu
Více o položkách dokladu naleznete v části "Účtování běžných účetních dokladů/Položky dokladu".
Formulář příjemky - obaly
Na záložce "Obaly" jsou zobrazeny 2 seznamy obalů:
| • | obaly zadané na položkách příjemky nebo předpříjemky |
| • | obaly zadané na příjemce ručně (bez vazby na položky příjemky nebo předpříjemky) |
Na položce příjemky se skladovou položkou s obaly se zadává počet obalů vždy v nejvyšší existující úrovni obalů. Viz následující příklad:
Příklad:
Pivo se stáčí do lahví, které se přepravují v přepravkách a ty se zase ukládají na palety.
Paleta jako obal nejvyšší úrovně obsahuje 12 přepravek a každá přepravka 20 lahví. V jedné lahvi se pak nachází 0,5 l piva.
Zadáním 10 přepravek na položce příjemky (s položkou piva) se rozumí, že se přijímá nejenom 10 ks přepravek, ale zároveň i 200 ks lahví, což je 100 l piva.
Úrovně obalů u položky piva
Zadání obalů na položce příjemky
Přehled celkového množství obalů na příjemce
U obalů zadaných ručně se zadává množství, cena včetně DPH, sazba DPH a pohyb pro zaúčtování.
Zároveň je nutné zadat všechny obaly všech úrovní, narozdíl od obalů zadávaných na položce příjemky nebo předpříjemky, kde se zadává jenom množství obalů v nejvyšší existující úrovni obalů.
Zadání obalů na příjemce ručně
Formulář příjemky - pořizovací náklady
Více o pořizovacích nákladech a jejich rozpouštění na příjemce naleznete v části "Rozpouštění nákladů na příjemce".
Formulář příjemky - grupované položky
Na záložce "Grupované položky" se zobrazuje seznam položek příjemky sgrupovaných dle těchto hodnot:
| • | kód |
| • | typ položky: "klasická položka/storno položka" |
| • | nákupní cena |
| • | evidenční cena |
| • | číslo zák. dodacího listu |
| • | číslo zák. smlouvy |
| • | šarže |
| • | jiné rozlišení |
| • | datum expirace |
| • | obal 1. úrovně |
| • | obal 2. úrovně |
| • | obal 3. úrovně |
| • | obal 4. úrovně |
| • | ID databáze |
Příklad položek příjemky, které lze sgrupovat
Položky příjemky (negrupované)
Formulář příjemky - parametry
Záložka obsahuje seznam rozšiřujících parametrů vázaných s příjemkou.
Ostatní funkce ve formuláři příjemky
Přímo ve formuláři příjemky jsou umístěny další funkce pro práci s příjemkou:
Umístění funkcí
Popis funkcí
Funkce je určena pro příjem položek z vydané objednávky. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.
Funkce je určena pro příjem položky kusovníku a automatický výdej komponent. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F4.
Funkce je určena pro vystavení dobropisu dle položek příjemky. Při vystavení dobropisu se přebírá hledisko z příjemky. Pokud zde není uvedeno, použije se hledisko z fakturační řady. Popisovaná funkce zkontroluje, zda dané hledisko vyhovuje požadavkům - pokud ne, nahradí jej vyhovujícím. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F6.
Funkce je určena pro vytvoření položek příjemky dle výdejky. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+F3.
Funkce je určena pro ruční zaúčtování příjemky, příp. pro přeúčtování již existujících položek účetního dokladu (příjemky). Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F12.
Funkce je určena pro zjednodušené pořizování položek příjemky hromadně. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl+F10.
Funkce je určena pro zjednodušené pořizování položek příjemky zrychleně. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl+F11.
V případě, že se jedná o příjem z výroby (typ pohybu v hlavičce příjemky je např. 105 - odvádění polotovarů, 107 - odvádění výrobků nebo 112 - příjem vratného materiálu z výroby), zpřístupní se místo funkce "Příjem z VO" funkce "Z odvádění".
Funkce je určena pro hromadný příjem z odvádění. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3. Více informací naleznete v části "Příjem z výrobního příkazu a odvádění".
Kdykoliv program potřebuje zjistit stav skladové položky, najde nejdříve všechny položky příjemky na jednom skladu, které obsahují kód této skladové položky a sečte množství. Podobně sečte množství na všech položkách výdejek. Rozdíl těchto dvou čísel je stav skladové položky na daném skladě.
Formulář položky příjemky je složen ze záložek:
Ostatní funkce
Funkce provede zobrazení aktuálního stavu dané skladové položky na skladě. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F12.
Vzhled formuláře se může lišit podle typu skladu a typu pohybu.
Formulář položky příjemky - Základní (příklad standardního příjmu na sklad)
Formulář položky příjemky - Základní (příklad příjmu na sklad z odvádění)
Popis položek:
| • | kód - kód přijímané položky |
| • | obaly - přijaté množství obalů jednotlivých úrovní |
| • | množství - přijaté množství v ZMJ |
| • | množství (DMJ) - přijaté množství v DMJ (pokud se u položky DMJ eviduje) |
| • | aktuální koef. ZMD/DMJ, DMJ/ZMJ - aktuálně vypočítané koeficienty přepočtu množství zadaného v ZMJ a DMJ |
| • | nákupní cena - nákupní (jednotková) cena položky zadaná ve měně příjemky |
| • | sleva - sleva zadaná ve měně příjemky |
| • | spotřební daň - spotřební daň v domácí měně |
| • | clo - (pokud je v hlavičce zaškrtnuto, že se jedná o dovoz, dochází při změně nákupní ceny případně ručním výběrem státu původu k automatickému výpočtu cla (platí, že sazby cla se zadávají pro jednotlivé státy a clo je možné zadat i přímo); při úpravě položky příjemky se přepočet cla děje na potvrzení uživatele |
| • | stát původu - stát původu položky (přebírá se z hlavičky s možností změny) |
| • | náklady - náklady rozpuštěné na jednotku položky v domácí měně |
| • | evidenční cena - evidenční cena položky na skladě (v případě oceňování skladu plánovanými cenami, odpovídá její hodnota aktuální plánované ceně položky, jinak se jedná o součet hodnot nákupní ceny, slevy, spotřební daně, cla a nákladů na pořízení) |
| • | projekt - vazba na projekt |
| • | členění - členění na středisko, činnost, zakázku a další |
| • | pohyb - pohyb pro účtování |
| • | upravit lihové saldo - parametr, zda se má upravit lihové saldo dodavatele |
| • | vydaná objednávka - vazba na potvrzení položky vydané objednávky |
| • | výrobní příkaz - vazba na výrobní příkaz |
| • | odvádění - vazba na položku odvádění |
Ostatní funkce:
Funkce vyvolá speciální formulář pro "cenotvorbu". Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F11.
Funkce umožňuje vypočítat jednotkovou nákupní cenu položky příjemky zadáním celkové nákupní ceny položky příjemky (= prodejní cena*množství). Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.
Funkce umožňuje zadat slevu procentem z nákupní ceny položky příjemky. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.
Funkce zobrazí zadaný projekt.
Funkce zobrazí zadaný pohyb.
Funkce zobrazí položku vydané objednávky.
Funkce zobrazí výrobní příkaz, resp. odvádění.
Formulář položky příjemky - INTRASTAT, další
Popis položek:
| • | číslo dodacího listu - číslo dodacího listu (dodavatele) |
| • | číslo smlouvy - číslo zákaznické smlouvy |
| • | variabilní symbol - VS, který se použije při účtování položky příjemky dle odpovídající souvztažnosti místo VS uvedeného v hlavičce příjemky |
| • | umístění na skladě - slovní popis umístění položky na skladě v případě, že se nepoužívá standardní umisťování |
| • | brutto, netto - hmotnost brutto, netto |
| • | přejímací list, lihovitost, koeficienty DMJ/ZMJ - položky jsou přístupné výhradně pro plugin Aroxx.bpl |
| • | šarže, jiné rozlišení - více informací v části "Skladové položky/Sledování šarží" |
| • | záruční doba, expirace - více informací v části "Skladové položky/Sledování expirací" |
| • | budoucí prodejní cena - prodejní cena (např. na konsignačním skladě), za kterou se bude v budoucnu z dané položky vyskladňovat (viz nastavení parametru MTZ a odbytu "Používat budoucí prodejní cenu") - budoucí prodejní cenu lze zadat včetně měny - upravovat budoucí prodejní cenu může jenom uživatel s oprávněním oBudProdCen - v případě převodu na sklad, který pracuje s budoucí prodejní cenou, se budoucí prodejní cena na položce příjemky nastaví na hodnotu prodejní ceny z položky převodky - při výdeji z dodávky s uvedenou budoucí prodejní cenou se jako prodejní cena použije daná budoucí prodejní cena přepočtena na měnu výdejky (pokud se liší od měny budoucí prodejní ceny) bez ohledu na cenu dle cenového systému |
| • | prodejní cena v domácí měně (maloobchod) - prodejní cena u maloobchodních skladů, o které lze v rámci příjemky účtovat (viz nastavení parametru MTZ a odbytu "Pracovat s prodejní cenou MO na příjemkách") |
| • | stát odeslání, kraj určení, korekce statistické hodnoty - položky pro INTRASTAT |
| • | položka interní objednávky - položka IO, zaskladněním které vznikla položka příjemky |
| • | položka výdejky (reklamace) - položka výdejky, reklamací které vznikla položka příjemky |
| • | reklamační případ - vazba na reklamační případ (jedná se o příjemku v rámci reklamačního řízení) |
Ostatní funkce
Funkce zobrazí položku interní objednávky.
Funkce zobrazí položku výdejky (reklamací které položka příjemky vznikla).
Funkce zobrazí reklamační případ (= položku příjemky).
Formulář položky příjemky - poznámka
Určeno pro zápis libovolných informací a připojení interních i externích dokumentů.
Formulář položky příjemky - výdejky
Na záložce se zobrazují 2 seznamy položek výdejek, které obsahují vazbu na danou položku příjemky:
| • | výdejky s vazbou na dodávku - jedná se o položky výdejek, které byly fyzicky vyskladněny z dané dodávky (tj. s danou šarží, expirací, sériovými čísly...) - vazba na položku příjemky je přes sloupečky prijemdodporadi_id a prijemdoddata_id v tabulce osklvydejit |
| • | výdejky s vazbou na evidenční cenu (FIFO metodou) - jedná se o položky výdejek, které jsou vázány na položku příjemky jenom z důvodu správného zaúčtování evidenční ceny - vazba na položku příjemky je přes přes sloupečky prijemevidporadi_id a prijemeviddata_id v tabulce osklvydejit |
Formulář položky příjemky - storno údaje
Na záložce se zobrazují informace týkající se účetně korektního (částečného) storna konkrétní položky příjemky.
V případě, že se jedná o položku, která byla (částečně) stornovaná jednou nebo více "storno" položkami, zobrazí se seznam těchto "storno" položek.
Seznam "storno" položek na formuláři (částečně) stornované položk
V případě, že se jedná o "storno" položku, která je (částečným) stornem jiné položky příjemky, zobrazí se vazba na danou stornovanou položku.
Vazba na stornovanou položku z formuláře "storno" položky
Ostatní funkce
Funkce zobrazí stornovanou položku.
Formulář položky příjemky - náklady, jiné vazby
V části "Náklady na pořízení" se zobrazí seznam nákladů na pořízení rozpuštěných u dané položky příjemky.
Více o rozpouštění nákladů naleznete v části "Rozpouštění nákladů na příjemce".
Ostatní funkce
Funkce zobrazí primární dodávku. (Pokud položka příjemky vznikla převodem z jiného skladu, příp. z více následných převodů, zobrazí se zde jako "primární" dodávka úplně první dodávka na sklad, ze které vznikly všechny následné převody mezi sklady.)
Funkce zobrazí expediční dávku, na které se nachází daná položka příjemka.
Funkce zobrazí pokladní doklad, ze kterého položka příjemky vznikla. Pravděpodobně se bude jednat o vrácení zboží na prodejní pokladně.
Formulář položky příjemky - vstupní kontrola
Na záložce se zobrazují parametry vstupní kontroly. Více informací naleznete v části "Příjemky/Vstupní kontrola".
Formulář položky příjemky - umístění na skladě
Záložka je na formuláři přístupná pouze v případě, že u vybraného skladu, na který se provádí příjem, je nastaveno "umisťování" - ať už automatické nebo ruční.
Nastavení umisťování na skladě
Více o umisťování položek na skladě po příjmu naleznete v části "Příjemky/Umisťování na skladě".
Formulář položky příjemky - parametry
Seznamem parametrů je možné rozšířit informace položky příjemky o další libovolně volitelné údaje.
Související témata