Likvidace a opravy likvidace

Funkce likvidace je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Likvidace a funkce pro párování likvidace je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Párování likvidace:

Funkce je určena ke sledování vztahů pořízení majetku, skladových položek nebo režií. Slouží jako přehled stavu likvidace. Zobrazuje přehled jednotlivých případů likvidace.

Program nevede žádnou zvláštní evidenci, přehled likvidace je výsledkem součtování jednotlivých případů likvidace v okamžiku zobrazení.

•	účty 111 a 131 - zúčtování přijatého plnění přiřazením příjemky nebo příjemek k přijatému plnění nebo k přijatým plněním u účtů 111 a 131

•	účty 040, 041 a 042 - k přiřazení přijatých plnění k investici nebo zařazení investičního majetku do používání, nebo přiřazení technických zhodnocení přijatým plněním na účtech 040, 041 a 042

•	účet 395 - k přiřazení přijatých plnění k zúčtování příslušných režií prostřednictvím účtu 395.

Podmínkou funkčnosti likvidace přijatých plnění je označení účtů přijatého plnění v účtovém rozvrhu v položce sleduje se na "likvidace"

Případ likvidace je rozlišen položkami účet (konto), variabilní symbol (VS), IČO firmy - obchodního partnera, ID (rozlišení firmy). Případ likvidace není rozlišen položkou rozlišení variabilního symbolu.

Otevře formulář pro změnu nastavení prohlížeče výběr položek (filtr). Po výběru některé z možností se provede opětovný výběr položek.

•	Konto - účet, variabilní symbol, IČO a ID rozlišují případ likvidace.

•	Zlikvidovaná - pokud je součet stran MD a Dal za případ likvidace stejný, považuje se případ likvidace za zlikvidovaný.

•	MD, Dal - Součty stran MD a Dal za jednotlivé případy likvidace

•	MD-Dal - Rozdíl součtů MD a Dal za jednotlivé případy likvidace

•	Abs(MD-Dal) - absolutní hodnota rozdílu součtů MD a Dal za jednotlivé případy likvidace. Může se využít k rychlému dohledání chyb v párování likvidace

•	Počet - počet položek, které případ likvidace obsahuje

•	Datum případu - datum případu účetního dokladu

•	Má dáti, Dal - částky MD a Dal položky (dokladu)

•	Měsíc - pořadový měsíc období, ve kterém je položka zaúčtována

•	Období, Kniha, Řada, Doklad - účetní doklad, ve kterém je položka zaúčtována

•	ABS(MD-Dal) - absolutní hodnota rozdílu MD a Dal položky

•	MD a Dal v cizí měně - částky v cizí měně

Zlikvidovat - Spustí funkci pro zaúčtování zápisu, kterým se provede zlikvidování případu likvidace.

Funkce založí nový účetní doklad, kam provede příslušné zápisy pro vyrovnání případu likvidace.

Po zvolení funkce Zlikvidovat se otevře formulář, kam zadá obsluha podrobnosti o zaúčtování a účetním dokladu.

V horní části formuláře jsou zobrazené podrobnosti o případu likvidace včetně přehledu položek případu likvidace.

Následují údaje, podle kterých se provede zaúčtování. Položky Účetní kniha, řada a Vztažný účet(likvidace) se před-nastaví podle parametrů účetnictví sdílených, záložka Účetní doklady, rámeček Vytvoření dokladu při likvidaci.

•	Účetní kniha, Řada - účetní kniha a řada, kam bude doklad zařazen. Číslo dokladu se stanoví jako následující v řadě.

•	Vztažný účet(likvidace) - účet, kam se zaúčtuje vyrovnání dokladu

•	Datum dokladu, Datum případu, Název a popis - Nový účetní doklad bude mít zadané datum dokladu a případu a název s popisem.

•	Likvidovat - částka - částka, kterou si obsluha přeje zlikvidovat. Program nabídne částku, odpovídající zápornému zůstatku případu likvidace, t.j. částku, kterou dojde k úplnému vyrovnání případu likvidace.

Formulář umožní změnit párování likvidace změnou některé položky rozlišení likvidace a to variabilní symbol, IČO firmy nebo rozlišení firmy.

Tlačítko Účetní doklad otevře formulář účetního dokladu, ve kterém je tato položka zaúčtována.

Funkce hromadná likvidace umožní jedním dokladem zlikvidovat více dokladů na základě výběru záznamů v prohlížeči likvidace.

V prohlížeči Likvidace zvolí obsluha množinu případů likvidace, u kterých chce provést úplnou likvidaci. Dále stiskne tlačítko Hromadná likvidace. Otevře se formulář pro zadání parametrů dokladu podle kterých se provede zaúčtování.

Položky Účetní kniha, řada a Vztažný účet(likvidace) se před-nastaví podle parametrů účetnictví sdílených, záložka Účetní doklady, rámeček Vytvoření dokladu při likvidaci.

•	Účetní kniha, Řada - účetní kniha a řada, kam bude doklad zařazen. Číslo dokladu se stanoví jako následující v řadě.

•	Vztažný účet(likvidace) - účet, kam se zaúčtuje vyrovnání dokladu

•	Datum dokladu, Datum případu, Název a popis - Nový účetní doklad bude mít zadané datum dokladu a případu a název s popisem.

•	K Likvidaci - součet částek k likvidaci celkem zvolených případu likvidace k jejich úplnému vyrovnání.

Funkce pro párování likvidace je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Párování likvidace:

Funkce je určena k opravám likvidace účtů přijatého plnění tedy účtů, které tvoří spojovací můstek mezi přijatým plněním a zařazením přijatého plnění do evidence skladové, evidence majetku, nebo nákladovým zúčtování.

Touto funkcí je možné provádět opravy na účtech označených v účtovém rozvrhu v položce sleduje se: "Likvidace".

Po spuštění funkce program vyžádá zvolit jeden stálý účet pro opravy párování likvidace.

Po zvolení stálého účtu se otevře prohlížeč jednotlivých řádků dokladů, které nejsou vyrovnané z pohledu likvidace.

Opravu - změnu párování likvidace lze provést změnou položek, kterými je rozlišitelný případ likvidace. Nepřipouští se změna stálého účtu.

Program umožní změnit variabilní symbol, IČO nebo Multi (ID) rozlišení firmy - obchodního partnera.