Seznam témat :
Funkce pro práci s platebním kalendářem je umístěna v hlavním menu :
Umístění funkce
Platební kalendář poskytuje seznam závazků, pohledávek a pravidelných splátek, o kterých se neúčtuje. Seznam vychází ze saldokont závazkù a pohledávek, které jsou sledované v platebním styku (nastavení u stálých účtů) s ohledem na jejich splátkové kalendáře a pravidelné splátky. Sestavami lze tisknout závazky a pohledávky dle splatností, apod.
Využívá se m.j. k výběru závazků a přeplatků pohledávek do převodních příkazů.
Platební kalendář
Popis sloupců
| • | Plat. kázeň - položka z číselníku firem, záložky Obchodní podmínky |
| • | Obch.podmínky - položka z číselníku firem, záložky Obchodní podmínky, poznámka k obchodním podmínkám |
| • | Saldo druh - saldokonto druh |
| • | Měna - měna závazku / pohledávky. Pokud položka pochází |
- ze splátkového kalendáře - jde o měnu splátky
- ze saldokontní položky, která nemá splátkový kalendář - jde o měnu předpisu, nebo menas.
- z pravidelných splátek, o kterých se neúčtuje - jde o měnu pravidelné platby
| • | Zůstatek - zůstatek závazku / pohledávky ve měně Mena. |
| • | Zůstatek v tuz.měně - zůstatek v domácí měně |
| • | Konto, Var.symbol, Rozlišení VS - rozlišuje saldokontní případ |
| • | Název - název závazku / pohledávky |
| • | Zůstatek ve měně předpisu - Zůstatek přepočítaný do měny předpisu |
| • | V prodlení od - datum, od kdy je závazek / pohledávka po splatnosti |
| • | Banka, Bankovní účet |
Náhled je orientován na přehled obchodní bilance firmy (vpravo) a saldokontní případ (vlevo).
Platební kalendář - náhled
Související témata
Účtování běžných účetních dokladů
Platební kalendář - schvalování
Zápočet vzájemných pohledávek a závazků