Seznam témat :
kontrola splátkového kalendáře
Funkce pro práci se splátkovým kalendářem naleznete v rámci funkcí v hlavním menu a
Umístění funkcí
V rámci účetních dokladů je funkce splátkového kalendáře umístěná v záložce "Splátkový kalendář" formuláře účetní dokladu:
Umístění funkce
a v záložce Splátkový kalendář formuláře položky účetního dokladu
V rámci saldokonta je funkce umístěna v záložce "Poznámka, splátkový kalendář formuláře saldokonto":
Umístění funkce
Splátkový kalendář je určen k naplánování splátek u pohledávek a u závazků ke stanovení plateb pro platební kalendář.
Splátkový kalendář je vázán na saldokontní případ (pohledávky a závazky reprezentují jednotlivé saldokontní případy).
Splátkový kalendář umožňuje vložit libovolný počet splátek s různými daty splatnosti a částkami do výše součtu předpisů závazku / pohledávky. Pokud k saldokotnímu případu není splátkový kalendář, promítá se do platebního kalendáře zůstatek s datem splatnosti předpisu saldokontního případu. V případě, že k závazku nebo pohledávce existuje splátkový kalendář, pak se do platebního kalendáře promítá splátkový kalendář a předpokládá se, že součet splátek je roven součtu předpisů.
Předpokladem správné funkce je, že součet splátek bude přesně odpovídat součtu předpisů saldokontního případu.
Program kontroluje při opouštění prohlížeče splátkového kalendáře součet splátek na součet předpisů saldokontního případu. Může se stát, že obsluha i přesto dialog opustí a splátkový kalendář zůstane chybný. Může se také stát, že změnou v saldokontním případu dojde dodatečně ke změně součtu předpisů saldokontního případu. Proto doporučujeme kontrolovat pravidelně splátkové kalendáře. K tomuto účelu slouží hromadná kontrola splátkových kalendářů: Kontrola splátkového kalendáře.
Splátkový kalendář je povolen jen, pokud jde o předpis saldokonta, součet předpisu a všech úprav předpisu je kladný a:
- u formuláře účetního dokladu, když je vyplněn vztažný účet, který je sledován v saldokontech a vyplněn variabilní symbol a firma
- u formuláře položky účetního dokladu, když je účet sledován v saldokontu a vyplněn variabilní symbol a firma
- u formuláře saldokonto bez dalších podmínek, t.j. má-li případ předpis a součet předpisu a všech úprav předpisu je kladný
Tj. pokud saldokontní případ nemá předpis nebo je součet předpisů záporný, nelze vkládat splátkový kalendář.
Splátkový kalendář není určen pro leasingy, protože jednotlivé splátky představují samostatné daňové doklady.
Pokud došlo v saldokontu ke změně součtu předpisů a tento je nyní záporný nebo 0, nebo nedosahuje výšky splátek, dříve existující položky splátkového kalendáře, které přesahují součet předpisů jsou označeny jako přesahující předpis a v dalším zpracování jsou ignorovány.
Splátkový kalendář je také zohledněn v zápočtech a platební bilanci (ne v sestavě) a to sumární i položkové.
Pomocí formuláře splátkového kalendáře lze vložit částky tak, aby celkový součet dosáhl a nepřesáhl součet předpisů saldo případu.
Měna ve splátkovém kalendáři se naplní při vložení podle předpisu a dál se nebude přehodnocovat ani měnit, pokud ji nezmění uživatel.
Veškeré výpočty, týkající se splátkového kalendáře, se provádějí ve měně předpisu. Pokud je měna splátky jiná než měna předpisu (stane se při změně předpisu, když to uživatel neupraví ve splátkách), provede se přepočet podle průměrného kurzu všech předpisů a váhového (podle částek v tuz.měně předpisů) kurzu jiné měny dle kurz. lístku pro dat.případu předpisů nebo nejbližší starší.
Datum zaplacení splátky se bere pouze ze zaúčtovaných úhrad. Pokud byl vystaven zápočet nebo převodní příkaz, je splátka takto označena.
Prohlížeč položek splátkového kalendáře
Program kontroluje součet všech splátek na součet všech předpisů. Při vložení splátky vždy nabízí datum splatnosti splátky den po poslední vložené splátce, nebo u první splátky dat. splatnosti předpisu, částku nabízí tak, aby pokryla zbývající součet předpisů.
Na obrázku je příklad splátkového kalendáře k závazku celkem 5900.- CZK, kde byla provedena částečná úhrada ve výši 3152.- CZK.
Program vyhodnotil stav jednotlivých splátek. Ve sloupci Stav spl. je u první splátky "uhrazena". U druhé splátky je Stav spl. "Částečně..." a ve sloupci "částeč.uhr." výše částečné úhrady připadající na tuto splátku.
Význam sloupců splátkového kalendáře
| • | Splatnost - Datum splatnosti splátky |
| • | Měna - Měna splátky |
| • | Částka - Částka splátky ve měně Měna |
| • | Stav spl. - Stav splátky: |
| • | 0-k úhradě |
| • | 1-uhrazena - splátka je plně uhrazena |
| • | 2-zápočet, převodní příkaz - Na splátky je zápočet nebo převodní příkaz |
| • | 3-částečně záp.,přev.příkaz - splátka je uhrazena částečně nebo je na ni částečně zápočet nebo převodní příkaz |
| • | 4-převyšuje předpis - splátka je neplatná, přesahuje součet předpisů |
| • | Název |
| • | Částeč.uhr. - V případě, že splátka je splátka uhrazena částečně, je zde výše částečné úhrady |
| • | Částka ve m.předp. - Částka splátky ve měně předpisu |
| • | Část.uhr.ve m.předp. - Částka částečné úhrady ve měně předpisu |
| • | Dat.posl.úhrady - Datum poslední úhrady |
Kdyby součet splátek a předpisů nesouhlasil, program na to při pokusu uzavřít formulář upozorní
Kontrola splátkového kalendáře
Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda souhlasí splátkový kalendář na předpisy. K tomu slouží funkce:
Funkce zobrazí všechny saldokontní případy, kde jsou splátky a přitom nesouhlasí součet splátek na součet předpisů.
Saldokontní případy s nesprávným seznamem splátek
Obsluha může otevřít formulář prohlížeče a splátky upravit.
Související témata