Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

Funkce pro práci s platebním stykem jsou umístěny v hlavním menu Účetnictví | Platební styk | Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje aPlán - pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje:

Funkce je určena k uložení předpokládané platby, o které se neúčtuje a k vytvoření plánu pravidelných plateb o kterých se neúčtuje. Platby se následně zobrazují podle plánu v platebním kalendáři a nabízejí se k úhradě do převodních příkazů.

Jedná se o saldokontní případy, tj. pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje, jsou určeny pro evidenci předpokládaných plateb. Vložením pravidelné platby do převodního příkazu , bez ohledu na částku v převodním příkazu se nastaví vazba na splátku položky převodního příkazu a splátka se již nenabídne v platebním kalendáři po dobu platnosti převodního příkazu. Vazba se zruší při zrušení převodního příkazu nebo jeho vypršení lhůty pro zaúčtování, potom se pravidelní splátka znovu nabídne do převodního příkazu, pokud není zaúčtovaná.

Jediné specifické funkční tlačítko

slouží k nastavení zobrazované množiny pravidelných plateb:

•

Účet - se vybírá z číselníku stálých účtů, nekontroluje se jeho přítomnost v účtovém rozvrhu pro aktuální období. Pokud účet není v účtovém rozvrhu aktuálního období, projeví se to chybou při pokusu o zaúčtování při úhradě. Účet může a nemusí být sledován jako saldokonto. Pokud je sledován v saldokontu, předpis se účtuje současně s úhradou při párování výpisu, převodního příkazu nebo podle platebního kalendáře. Pokud není sledován v saldokontu, vloží se při účtování jen úhrada.

•	Pravidelná platba - lze vložit do jediného převodního příkazu a jedenkrát a to bez ohledu na částku v převodním příkazu, znovu se již nenabídne. Pravidelnou platbu lze jedenkrát zaúčtovat do účetního dokladu, považuje se tím za uhrazenou a to bez ohledu na částku.

•

Převodní příkaz - po vložení pravidelné platby do převodního příkazu, bez ohledu na částku v převodním příkazu se nastaví vazba splátky na položku převodního příkazu a splátka se již nenabídne v platebním kalendáři pro vložení do převodního příkazu. Vazba se zruší při zrušení převodního příkazu nebo jeho vypršení lhůty pro zaúčtování, potom se pravidelní splátka znovu nabídne do převodního příkazu, pokud není zaúčtovaná.

•	Status položky - pokud status položky převodního příkazu změní obsluha, nemá to vliv na vazbu k pravidelné splátce.

•	Vazba - pokud se vazba položky převodního příkazu na pravidelnou splátku odstraní při vypršení limitu pro zaúčtování, vazba se již nikdy neobnoví.

•	Cizí měna - ohodnotí se kurzem teprve při účtování podle data případu, takže nikdy nevznikne kurzový rozdíl.

•

Zaúčtování pravidelné splátky - po zaúčtování pravidelné splátky se nastaví vazba na položku dokladu, a bez ohledu na částku se pak už splátka nenabízí do převodního příkazu ani k zaúčtování. Pokud se zruší položka dokladu zaúčtování - uhrazení pravidelné splátky, odstraní se tato vazba, takže se splátka znovu nabídne k zaúčtování.

V případě, že existuje převodní příkaz a nevypršel časový limit pro zaúčtování převodního příkazu, účtuje se částka podle převodního příkazu, nebo podle výpisu, nebo podle zadání při párování.

Účtuje se vždy na MD, pokud je účet saldokontní, zvolí se saldruh podle charakteru účtu:

Je - li salchar = 1 (pohledávka), saldruh se nastaví na 1 (předpis MD), jinak (závazek), saldruh se nastaví na 5 (úhrada MD)

Pokud je účet saldokontní, účtuje se proti - zápis, částka vždy podle zadání pravidelné splátky, to znamená, že může vzniknout nevyrovnaný saldokontní případ.

Tento nástroj doplňuje funkci pravidelných plateb, o nichž se neúčtuje o vytváření plánu pravidelných plateb.

Obsahuje údaje podobné, jako formulář předpokládané platby a představuje vzor, podle kterého se vygeneruje vlastní plán předpokládaných plateb. Tento vzor neobsahuje datum splatnosti, které se generuje na základě periodicity.

V rámečku Periodicita lze nastavit způsob generování plánu předpokládaných pravidelných plateb.

•	Délka periody - počet jednotek periody mezi jednotlivými položkami vygenerovaného plánu, např. 3 dny, nebo 2 měsíce a pod.

•	Datum od - počáteční datum, od kterého se začne generovat plán. K tomuto datu se přičítá perioda, podle nastavení druhu periodicity a délky periody.

•	Opakování - použije program pro stanovení celkového počtu period v případě, že ukončení je nastavené na Počet opakování.

•	Datum do - použije program v případě, že způsob ukončení generování plánu je nastaven na Datum do

•	Celková částka - použije program v případě, že způsob ukončení generování plánu je nastaven na Vyčerpání částky celkem. Program generuje plán tolikrát, až součet částek Částka na záložce základní údaje dosáhne celkové částky. Částky se počítají ve měně platby.

Obsahuje seznam vygenerovaných pravidelných plateb, o nichž se neúčtuje, které přísluší k tomuto vzoru. Oproti prohlížeči pravidelných plateb, o nichž se neúčtuje.

Tlačítko F4 Generovat slouží k vytvoření nebo doplnění plánu pravidelných plateb. Pokud je vyplněno datum Generovat do, program vygeneruje plán jen po toto datum, dál nepokračuje. Plán se vždy začne generovat od data splatnosti poslední existující platby, existující platby nikdy neruší, ani nepřepisuje. Vytvořený plán lze libovolně ručně měnit, rušit nebo i přidávat.