Seznam témat:
Funkce pro import, správu a účtování bankovních výpisů je umístěna v hlavním menu :
Umístění funkce
Funkce slouží pro import, evidenci a účtování elektronických výpisů z bankovních účtů.
Funkce je závislá na nastavení, viz Elektronické bankovnictví.
Elektronický výpis nese informaci "zaúčtován", která je nastavená (křížek) v případě, že všechny položky výpisu jsou zaúčtované.
V záhlaví prohlížeče výpisů jsou umístěny funkce:
Umístění funkcí
Popis funkcí
Funkce otevře import bankovního výpisu
Funkce je určena pro účtování bankovního výpisu pro aktuálně nastavený výpis.
Tlačítko prohlížeče spustí funkcionalitu shodnou s funkcí účtovat bankovní výpis v dialogu účetního dokladu pro jeden výpis na aktuální pozici prohlížeče.
Po nastavení párování, na závěr si program vyžádá zadání účetní knihy a řady, kam se má bankovní výpis zaúčtovat. Zaúčtování potom provede program vždy do nového účetního dokladu založeného v zadané účetní knize a řadě.
Tlačítko prohlížeče spustí import bankovního výpisu. Nejprve musí uživatel zvolit pobočku banky, jejíž výpisy chce importovat.
Pobočka banky obsahuje potřebné informace a nastavení o formátu výpisu, měně účtu atd.
Poté následuje volba vlastních souborů k importu. Po provedení importu program zobrazí protokol o provedení importu a po jeho odsouhlasení se program vrátí do prohlížeče bankovních výpisů. Pokud nedošlo k nějaké chybě (protokol), naimportované výpisy budou dostupné v prohlížeči bankovních výpisů (v případě potřeby stiskem F5 obnovíte datovou množinu prohlížeče).
Formulář elektronického výpisu
Údaje o bankovním výpisu jsou závislé na dostupnosti informací v elektronickém bankovním výpisu a mohou se u různých bank a poboček lišit.
U položky výpisu je vždy informace o tom, zda byla zaúčtovaná. V dialogu položky výpisu lze zobrazit účetní doklad, kam byla položka zaúčtovaná.
Související témata
Zápočet vzájemných pohledávek a závazků