Účtování bankovního výpisu

Předpokladem použití této funkce je elektronický bankovní styk. Podle propozic banky je nutné nastavit import výpisů, viz pobočky bank, bankovní účty vlastní a provést import výpisů, které chcete účtovat. Je dobré, pokud převodní příkazy tvoříte rovněž programem Vision ERP a exportujete do bankovního software, protože se v případě závazků značně zjednoduší správné vyhledání saldokontního případu k položce výpisu.

Související nastavení: v číselníku stálé účty :

Automatické párování výpisů

•

Jen přesné - při párování bankovního výpisu se pro tento účet bude hledat podle přísnějších kriterií. Je pravděpodobné, že obsluha bude víc položek dohledávat, ale sníží se možnost nesprávného párování. Po nalezení vhodného případu ke spárování v platebním kalendáři program dál ještě testuje, zda existuje další vhodný případ ke spárování. Pokud najde takový, nastaví párování ale neoznačí jej ke spárování. Tím je obsluha nucena návrh párování otevřít, zkontrolovat a potvrdit ÚČTOVAT.

•	Nepárovat prázdný VS - při párování bankovního výpisu pro tento účet se nebude vyhledávat, je - li ve výpisu prázdný VS.

•	Párovat debet na výpisu v cizí měně úhradou v domácí měně podle převodního příkazu - toto nastavení je povolené jen když není nastaveno párování "jen přesné":

To je pro případy, kdy závazek v cizí měně je hrazený z bankovního účtu v domácí měně, přičemž ve výpisu není informace o cizí měně a částce v cizí měně. V tom případě program potřebuje informaci o cizí měně a kolik cizí měny bylo uhrazeno. Má-li tuto informaci, zaúčtuje kurzový rozdíl a tím nedojde k malému rozdílu v částkách. Pokud tato informace schází, kurzový rozdíl se neúčtuje a může docházet k malým rozdílům v částkách a saldokontní případ nemusí být úplně vyrovnán.

Informaci o částce v cizí měně lze dohledat v převodních příkazech, je zde ale riziko, že se najde jiný převodní příkaz a nebude to správně, zejména u plateb, které se opakují, jsou podobné a vzniká situace, kdy je takových plateb neuhrazených víc.

Pokud je tedy takto nastavený účet, program při párování výpisu, když vyčerpá všechny možnosti najít převodní příkaz ve měně úhrady (domácí), se pokusí najít převodní příkaz podle VS, bankovního účtu a částky v rozmezí 1 %, nebo 0.3 v případě malé částky, pokud najde, použije pro návrh párování měnu a částku v cizí měně podle nalezeného převodního příkazu. V tom případě se bude účtovat kurzový rozdíl a částky se vyrovnají v domácí i cizí měně.

Postup účtování výpisu z banky

Po spuštění funkce Výpis (Účtovat bankovní výpis) program otevře seznam naimportovaných a doposud nezaúčtovaných (zcela nebo neúplně) výpisů. obsluha má vybrat jeden výpis, který chce účtovat.

Vybrat výpis, který chcete účtovat

Po zvolení výpisu se program pokusí vyhledat ke každému řádku vhodný saldokontní případ s ohledem na nastavení automatického párování výpisů.

Další možností je ignorování převodů mezi vlastními účty, nebo účtování kontokorentu, nebo účtování peněz na cestě.

Seznam položek výpisu k párování

Pokud program našel k řádku výpisu vhodný saldokontní případ, je ve sloupci "ok" křížek a sloupce "Účet párovat", "Var.sym.párovat" a "firma-párovat" jsou nastavené na párovací klíč nalezeného saldokontního případu. Otevřeme-li formulář řádku výpisu, kde je nalezený vhodný saldokontní případ, vidíme, že detail obsahuje řádek s křížkem ve sloupci "ok", který obsahuje všechny údaje k zaúčtování.

Řádky výpisu

Řádky, které se programu nepodařilo přiřadit vhodnému saldokontnímu případu, nebo by bylo přiřazení nejednoznačné, nemají ve sloupci OK křížek. V takovém případě může program nabídnout vhodné spárování tak, že po otevření formuláře je v detailu řádek, který nemá ve sloupci ok křížek. Obsluha může otevřít formulář toho řádku s návrhem a odsouhlasit nastavením OK nebo smazat a hledat jiný saldokontní případ, jakoby program nic nenabídl.

Možnosti dalšího postupu

Vyhledání vhodného saldokontního případu ke spárování

Nastavit hromadně zaúčtování více položek výpisu shodným způsobem, když není je k čemu párovat

Vyhledání vhodného saldokontního případu ke spárování

K řádkům výpisu, které nemají křížek ve sloupci OK může obsluha vyhledat saldokontní případ, ke kterému se pohyb na bankovním účtu vztahuje a stanovit částky, pokud nejde o úplnou úhradu, nebo pokud chybí údaje o cizí měně.

Vyhledání je k dispozici po otevření formuláře řádku.

V horní části formuláře má obsluha k dispozici dostupné údaje o bankovní transakci.

Funkcí F3 Vyhledat nyní může obsluha dohledat vhodný saldokontní případ.

Tlačítko F3 Vyhledat

Tlačítko F3 Vyhledat má u formuláře Párovat výpis i u formuláře detailu stejnou funkci - spustí formulář pro vyhledání.

Po stisku tlačítka F3 vyhledat, pokud řádek výpisu není úplně napárovaný, lze spustit formulář pro vyhledání vhodného saldokontního případu. se pokusí program před otevřením formuláře vyhledat vhodné saldokontní případy. Nejprve hledá podle variabilního symbolu. Pokud je prázdný, nebo nic nevyhovuje, hledá podle částky v cizí měně. Pokud položka výpisu je v domácí měně, nebo nic nevyhovuje, hledá podle částky v domácí měně. Podle výsledku hledání otevře program formulář s nabídkou saldokontního případu ke spárování.

Obsluha může potvrdit některou z nabídnutých možností, t.j. zvolit řádek a potvrdit OK, nebo využít možností formuláře a hledat.

Formulář umožňuje hledat v platebním kalendáři (zaškrtnuté pole Hledat v platebním kalendáři), což je přesnější a uplatní se zde i hledání v jednotlivých splátkách, je - li naplněn splátkový kalendář některých závazků / pohledávek. Pokud ne v platebním kalendáři, program hledá v saldokontech podle zůstatku, bez ohledu na dohodnuté splátky. Přitom se pokusí najít firmu dle bankovního účtu, vyplní bankovní účet a v případě, že najde firmu, vyplní ičo a multi (viz níže změny formuláře párování)

Může se stát, že kriteriím hledání odpovídá velký počet položek. V takovém případě se průběh procesu hledání zobrazuje v dialogu „Zpracováno …“ s možností přerušit stiskem tlačítka „Přerušit“. Pokud počet vyhledaných položek přesáhne 2000, program hledání zastaví a upozorní na to v dialogu červeně.

Možné způsoby hledání

•

Podle variabilního symbolu - po vložení variabilní symbol se zobrazí položky, které mají zadaný variabilní symbol. Pro kontrolu, např. v případě přeplatku, lze hledat podle variabilní symbol i v položkách již uhrazených. Podle částky - obsluha zadá hledanou částku a toleranci, jestli v cizí měně, pokud v cizí měně, může obsluha zadat ještě kterou měnu. Kurz lze nastavit jen pro případ plné úhrady, jinak je ignorován.

•	Podle částky (případně v cizí měně) - Program vyhledá položky podle částky v zadané toleranci.

•	Podle obchodního partnera - nabídnou se všechny dosud neuhrazené závazky / pohledávky za nastaveného obchodního partnera. Lze využít také hledání obchodního partnera podle banky a bankovního účtu vložením údajů do rámečku "vyhledat obchodního partnera podle bankovního účtu"

Tlačítko F3 Saldo-náhled otevře všechny nevyrovnané saldokontní případy bez ohledu na hledání, obsluha může zvolit množinu řádků a vložit do výsledků hledání.

Další postup po vyhledání

•	Plnou úhradu - program vypočítá úhradu tak, aby saldokontní případ byl úplně uhrazen, ale bez ohledu na částku úhrady ve výpisu.

•	Poplatek zvlášť - je - li požadavkem účtovat poplatek zvláštním zápisem.

Obsluha zvolí jeden (zpravidla) nebo více řádků (při párování více případů k jednomu řádku) ve výsledcích hledání a odsouhlasí OK. program vytvoří ke každému zvolenému řádku odpovídající zápis s ohledem na nastavení.

Ruční vložení zaúčtování položky výpisu

•	V případě bankovních poplatků a pod. může obsluha stiskem tlačítko. přidat vložit způsob zaúčtování řádku výpisu. V horní části formuláře, v rámečku Výpis z účtu, jsou, podobně jako v nadřízeném dialogu, dostupné údaje o bankovní transakci.

•	V rámečku saldokonto se zobrazí údaje k saldokontnímu případu, pokud je již zvoleno, k čemu párovat.

•	tlačítkem F3 lze otevřít v případě potřeby otevřít funkci vyhledání shodnou jako v předchozím. Rámeček Předpis - párovat k... obsahuje určení saldokontního případu, ke kterému se má bankovní transakce účtovat.

•	V rámeček Zaúčtovat obsahuje částky, stranu, kurzy a další údaje, potřebné k zaúčtování.

Formulář pro zadání účtování výpisu

Popis položek:

•	Účtovat (OK) -bude se účtovat. Pouze položka se zaškrtnutým "účtovat (OK)" se zaúčtuje, ostatní se při účtování ignorují. Souvisí se sloupcem OK v prohlížeči.

•	Účet - účet, na který bude položka zaúčtována

•	Firma-IČO, Multi, Var.symbol, Rozlišení VS - spolu s účtem tvoří jednoznačný klíč k saldokontnímu případu, ke kterému bude položka účtována.

•

Založit nový saldokontní případ - zajistí, že při zaúčtování se tato položka zařadí do saldokonta jako nový samostatný saldokontní případ s výjimkou - nebude se hledat k čemu to párovat. Přitom rozlišení VS může uživatel nastavit nebo ponechat prázdný. Pokud uživatel nastaví rozlišení VS, položka se zaúčtuje s tímto rozlišením VS. Pokud se to "trefí" do již existujícího saldokontního případu, bude položka k němu přidružena. Toto nastavení slouží např. k úhradám pohledávek platebními kartami, které předcházejí předpisu pohledávky.

•	Členění, činnost, zakázka, další - organizační členění

•	Strana (úhrada čeho) - určuje na kterou stranu bude položka výpisu zaúčtovaná

+Dal (Pohledávky)

+MD (Závazek)

-Dal (Přeplatku pohl.)

-MD (Přeplatku záv.)

•	Plná - nastaví formulář tak, že jde o úplnou úhradu saldokontního případu

•	Měna úhrady - měna úhrady, možno změnit, pokud tento údaj chybí u položky výpisu, nebo je jiná.

•	Úhrada ve měně úhrady - Částka, kterou uhradit ve měně úhrady - má význam, pokud se nepoužije celá částka k úhradě, nebo je měna úhrady jiná, než je v položce výpisu

•	Úhrada ve měně účtu - částka úhrady ve měně účtu, musí uživatel vložit, pokud nejde o plnou úhradu a přitom měna úhrady, nebo částka ve měně úhrady je jiná, než u položky výpisu.

•	Úhrada v domácí měně - úhrada ve měně účtu přepočtená aktuálním / pevným kurzem (podle nastavení ve sdílených Parametrech) do domácí měny

•

Předpis párovat k ... (změnit měnu, kurz) (Činitel, měna a kurz předpisu) - přenesou se sem informace ze saldokontního případu a lze je případně změnit. Hlavní účel této položky včetně položky úhrada ve měně předpisu je možnost nastavit správné podmínky pro zaúčtování v případě, že neexistuje zatím saldokontní předpis.

•	Úhrada ve měně předpisu - částka úhrady přepočtená do měny předpisu saldokontního případu, ke kterému se má položka výpisu napárovat.

•	Kurzový rozdíl - vypočtený kurzový rozdíl.

Nastavit hromadně zaúčtování

Nastavit hromadně zaúčtování více položek výpisu shodným způsobem, není-li k čemu párovat

Pokud je ve výpisu více položek, ke kterým neexistuje v saldokontu pohledávka nebo závazek, lze použít funkci hromadného nastavení zaúčtování.

Nejprve je nutné označit řádky výpisu, které se mají nastavit

Stisknout tlačítko prohlížeče .

Otevře se dialog pro hromadné nastavení zaúčtování

dialog pro hromadné nastavení zaúčtování

Nakonec zaúčtovat výpis.

Pokud máte ve výpisech množství takových položek, doporučujeme tento postup:

1.	Zaúčtovat všechny položky, ke kterým se podařilo najít saldokontoní položku ke spárování

2.	Znovu otevřít párování daného výpisu

3.	Označit zbylé se stejným směrem transakce a měnou a nastavit hromadně jejich zaúčtování

4.	Zaúčtovat výpis

5.	Opakovat body 2 až 4 pro další směry transakce a měny

Pokud by obsluha označila položky výpisu s různým směrem transakce (debet, kredit) nebo měnou, program na to upozorní a provede nastavení pro jeden směr transakce a jednu měnu podle první označené položky.

Zaúčtování výpisu

Tlačítko prohlížeče potom provede zaúčtování všech řádků výpisů, které mají ve sloupci ok křížek, tj. které mají stanovený saldokontní případ, ke kterému párovat nebo nastaven způsob zaúčtování.

Pokud je účtování výpisu spuštěné z prohlížeče výpisů, tedy nikoli z již otevřeného dialogu účetního dokladu, program nejprve zjistí, zda výpis již byl částečně zaúčtován a pokusí se vyhledat účetní doklad zaúčtování výpisu v rámci nastaveného aktuálního období, pokud doklad najde, program jej nabídne. Tuto možnost lze vypnout a opět zapnout v parametrech účetnictví sdílených, rovněž nabídka účetního dokladu obsahuje možnost již nikdy nenabízet.

Nastavení dat u účetního dokladu po zaúčtování výpisu

Program umožňuje nastavení data případu a data dokladu u nového dokladu podle parametrů ve sdílených parametrech účetnictví, záložce Saldokonto a platební styk.

Po uložení dokladu a jeho novém otevření se datum dokladu a datum případu podle výpisu již nenastaví.

•

Párování výpisů - Doplňovat banky do číselníku bank - program automaticky doplní chybějící banky v číselníku bank. Program doplní pouze kód banky a případně swift, pokud je ve výpisu. Název banky ponechá prázdný. Tato možnost má za účel umožnit účtování výpisů při velkém množství nových bank v zahraničním bankovním styku.

•	Párování výpisů - Datum případu podle výpisu - program nastaví datum případu nového dokladu na maximální datum z položek účtovaného výpisu.

•	Párování výpisů - Datum dokladu podle výpisu - program nastaví datum dokladu nového dokladu na maximální datum z položek účtovaného výpisu, posunuté o počet dnů v parametru Posun data dokladu.

Při účtování dalšího výpisu do účetního dokladu se data nastaví jen v případě, že bude vyšší.

Párování jedné položky výpisu k více saldokontním případům (jako zápočet)

•	Pokud se položka výpisu vztahuje k více saldokontním případům, lze tímto postupem provést párování jednoho řádku výpisu k množině saldokontních případů.

•	Funkce vyhledat se použije pro vyhledání dalšího saldo případu. Použitím funkce, nebo ručně, lze do detailu přidat jeden nebo více nespárovaných pohledávek nebo závazků.

•	Pohledávky a závazky se součtují do oblasti Součet uhradit a vyhodnotí se Zbývá jako odpovídající rozdíl Úhrady a pohledávek a závazků.

•	Tlačítkem Přidat lze vložit ručně pohledávku / závazek, který nelze nebo lze jen obtížně dohledat. Tlačítkem upravit lze vybrané zaúčtování změnit případně znovu dohledat.

•	formulář lze opustit jedině, když v rámečku Součet uhradit Zbývá = 0, t.j. když zaúčtování je úplné.

•	Vlastní zaúčtování se provede tak, že se zaúčtují úhrady dle částky Úhrada ve měně výpisu bez ohledu na to, zda jde o kredit / debet a součet se zaúčtuje na účet banky. Tuto funkci lze tedy využít nejen k párování běžných výpisů ale také k párování závazků a pohledávek podobně jako u zápočtu.

•	Dále je v databázi tabulka "uvypisitzauct" do které se uloží vazba zaúčtované položky výpisu na položku účetního dokladu (zápis s kontem pohledávky / závazku). Vazba zajistí, že po zrušení položky dokladu se výpis znovu nabídne k zaúčtování.

Jakákoliv změna položky dokladu nemá vliv na nové nabídnutí položky výpisu k zaúčtování, pouze po jejím zrušení se výpis znovu nabídne k zaúčtování.

Částka v tuzemské měně v sekci Zaúčtovat se vypočte kurzem k datu zaúčtování výpisu. Pro případ, že není zřízená komunikace s bankou prostřednictvím KM, je umožněno účtování převodních příkazů funkcí Převodní příkaz. Pro zajištění souvztažného účtování v rámci účetního dokladu pro případ, že je v rámci něj účtováno více účetních případů je určena funkce Analýza dokladu.

Poznámka:

Kurzový rozdíl se vypočte jako Úhrada v tuzemské měně - úhrada ve měně předpisu * kurz předpisu.

Avízo

Avízo je speciální funkce pro spárování množiny pohledávek pod jednou položkou výpisu (hromadná úhrada).

Použití je možné pouze je-li aktivní zásuvný modul (plugin) VypisAvizo.

Soupis pohledávek musí být obsažen ve vhodném souboru (*.txt, *.xls, *.xml apod.). Vzhledem k tomu, že není definován žádný standard pro avíza, čtení dat ze souboru je realizováno uživatelským skriptem, který musí zcela zajistit naplnění dat pro vlastní funkci Avízo včetně výběru souboru s avízem a jeho příp. přesun (smazání) po úspěšném zpracování.

Do skriptu jsou asociovány vstupní proměnné:

•	menauctu - obsahuje kód měny účtu, jehož výpis je zpracováván,

•	kurz - aktuální kurz dohledaný pro položku výpisu,

•	castka - částka celkové úhrady ve měně účtu,

•	poplatek - částka poplatku z výpisu.

Tyto proměnné je možné použít pro případné kontrolní mechanismy ve skriptu.

Do skriptu je asociována také výstupní proměnná:

•	DBFileName - do této proměnné je možné vložit název souboru, který skript zpracovává - není povinné, obsah proměnné se vypíše do prvního a posledního řádku protokolu (viz. níže "Ucto\Avizo\Avizo04.xlsx")

Data (tj. seznam saldokontních případů) se prostřednictvím skriptu importují do dočasné tabulky "dba.uvypisparavizo" v definované struktuře:

Pole	Formát	Povinné	Popis
vsym	char(10)	ANO	variabilní symbol
mena	char(3)	NE	měna úhrady (pokud není, předpokládá se měna účtu)
uhrada	numeric(16,2)	ANO	úhrada ve měně úhrady

Poznámka:

Tabulka obsahuje ještě další sloupce, ty jsou používány jen jako pomocné při zpracování dat klientem.

Vlastní funkce se spouští tlačítkem "Avízo" a obsluha je nejdříve vybídnuta k výběru skriptu (dle nastavení v parametrech modulu). Skriptů může být několik v závislosti na tom, kolik plátců posílá avíza a v jakých formátech.

Funkce pracuje tak, že prochází jednotlivé položky z avíza a hledá příslušný vsym v saldokontu. Pokud je nalezen právě jeden saldokontní případ, provede import úhrady a příp. kurzového rozdílu. Nehodnotí se zůstatek saldokonta, úhrada se provede ve výši, jak je uvedena v avízu. Výsledky hledání v saldokontu jsou zaznamenány do protokolu (viz následující obrázek):

V případě, že se nepodaří jednoznačně určit saldokontní případ dle vsym (variabilní symbol), je po zpracování vypsáno varování:

V protokolu jsou pak tyto položky odlišeny zkráceným označením "E." na začátku řádku a je nutné tyto vyhledat v saldokontu nebo zaúčtovat ručně.

Měny úhrad v avízu

V souboru avíza se připouští jiná měna úhrady, než je měna účtu. V takovém případě jsou úhrady ve měně účtu stanoveny poměrem k celkové úhradě ve měně.

Rovněž je možné v avízu uvést úhrady ve dvou různých měnách z nichž ale jedna musí být shodná s měnou účtu. Úhrady ve měně účtu pro jinou měnu jsou pak vypočteny poměrem ke zbývající částce po odečtení úhrad ve měně shodné s měnou účtu. Více než dvě měny nejsou podporovány (nelze stanovit úhrady ve měně účtu).

Parametry modulu Avízo

Parametry se nastavují standardním způsobem pro Nastavení Modulů.

Popis parametrů

•	Složka importních skriptů - cesta ke skriptům v databázi. Z této složky se bude vybírat skript pro import dat ze souboru

•	Používat jeden univerzální skript - vhodné pro případ, že je použit pouze jeden skript (např. avíza posílá jenom jeden odběratel, pak je zbytečné pořád vybírat jeden a tentýž skript, nebo existuje jeden skript, který umí zpracovat soubory různých formátů). Příslušný skript je pak nutné zvolit

•	Editor skriptů - otevře k editaci zvolený skript s asociovanými proměnnými, je zde tedy možné skript ladit

Účtování bankovního výpisu, - funkce, umístěná v prohlížeči výpisů

po stisku tlačítka se spustí funkcionalita shodná jako výše popsaná funkce účtovat bankovní výpis v dialogu účetního dokladu pro jeden výpis na aktuální pozici prohlížeče. Po nastavení párování, na závěr si program vyžádá zadání účetní knihy a řady, kam se má bankovní výpis zaúčtovat.

V prvním měsíci období se před spárováním kontroluje kurz saldokontního případu na rozvahový kurz minulého období.

Nastavení účetních knih a řad - zamezení rizika chyb

Účel:

•	Zamezit chybnému účtování účtů peněz, kdy je podmínkou, že jedna účetní kniha = jeden bankovní účet. Na takovýto účet povolit účtovat výhradně v dané účetní knize, aby souslednost zápisů sledovala bankovní výpisy.

•	Zajistit, aby i při účtování bankovních výpisů byla nabízena vždy jedna správná účetní kniha.

Doporučujeme proto: pro účtování bankovních výpisů vyhradit pro každý bankovní účet samostatnou účetní knihu. Pro každou účetní knihu má být alespoň jedna řada účetní knihy, která bude mít nastavený bankovní účet vlastní.

Postup:

•	Vlastní bankovní účty vložte do číselníku bankovních účtů vlastních.

•	Číselník účetních knih upravte / vložte tak, abyste měli pro každý vlastní bankovní účet samostatnou účetní knihu.

•	Číselník řad účetních knih upravte tak, abyste pro každou účetní knihu k bankovnímu účtu měli alespoň jednu řadu, kam nastavíte vlastní bankovní účet.

Účtování kontokorentu, peněz na cestě

Funkčnost je součástí účtování výpisů. Funkčnost slouží k usnadnění práce při účtování výpisů. Funkčnost je aktivní pro jistý bankovní účet vlastní, který je pro tento účel nastavený.

Jsou k dispozici 4 varianty

1.	Přeskakovat položky výpisů, které se týkají zadaného bankovního účtu v nastavení

2.	Účtovat na účet úvěru (kontokorent) položky výpisu zadaného bankovního účtu

3.	Účtovat na účet peněz na cestě položky výpisu zadaného bankovního účtu

4.	Účtovat na účet peněz na cestě s vyrovnáním do nového účetního dokladu v zadané účetní knize a řadě položky výpisu zadaného bankovního účtu

Variantu určuje nastavení v číselníku bankovních účtů vlastních

Varianta 1 - přeskakují se položky výpisů, které se týkají zadaného bankovního účtu

nastavte pouze bankovní účet úvěru

Při otevření výpisu k zaúčtování program projde položky výpisu a všechny se zadaným účtem označí jako zpracované a dál se nenabízejí k zaúčtování.

Varianta 2 - účtují se na účet úvěru (kontokorent) položky výpisu zadaného bankovního účtu

nastavte bankovní účet úvěru a účet úvěru, ostatní zůstane prázdné

Při otevření výpisu k zaúčtování program projde položky výpisu a pro všechny se zadaným účtem nastaví zaúčtování na účet úvěru, potom při účtování výpisu tyto položky zaúčtuje na účet úvěru.

Varianta 3 - účtují se na účet peněz na cestě položky výpisu zadaného bankovního účtu

nastavte bankovní účet úvěru a účet peníze na cestě. Účet úvěru a ostatní zůstane prázdné

Varianta 4 - Účtuje se na účet peněz na cestě s vyrovnáním do nového účetního dokladu v zadané účetní knize a řadě položky výpisu zadaného bankovního účtu

nastavte bankovní účet úvěru, účet peníze na cestě a účetní kniha a řada. Účet úvěru zůstane prázdný

Při otevření výpisu k zaúčtování program projde položky výpisu a pro všechny se zadaným účtem nastaví zaúčtování na účet peněz na cestě, potom při účtování výpisu tyto položky zaúčtuje na účet peněz na cestě a přitom vytvoří nový účetní doklad do zadané účetní knihy a řady, kam vyrovná zápis na účtu peněz na cestě. Přepokládá se, že tento účet peněz na cestě je sledován v saldokontu a zápisem v novém dokladu se saldokontní případ vyrovná. Rovněž se předpokládá, že zadaná účetní kniha a řada má nastaven vztažný účet, takže nový účetní doklad je vyrovnán na tento účet.

Vložení nového účetního dokladu program oznámí.

Účtování cash poolingu

jen na základě výpisů Raifaisen bank ve formátu Multicash

Program rozpoznává cash pooling na základě transakčního kódu „GE-SP“ a pomocí klíčových slov v poli ?21 "Sweep from..." nebo "Rev. Sweep from".

Podle nastavení v číselníku vlastních bankovních účtů pro bankovní účet výpisu navrhne program účtování na účty, uvedené v číselníku.

V případě duplicitních záznamů pro jeden bankovní účet v číselníku bankovních účtů vlastních nemusí funkčnost pracovat správně

Číselník bankovních účtů vlastních - nastavení

Program navrhne účtování:

pro klíčové slovo Rev. Sweep from ... - začátek dne:

•	pro debet MD účet začátek dne závazek

•	pro kredit DAL účet začátek dne pohledávka

Pro klíčové slovo Sweep from ... - konec dne:

•	pro debet MD účet konec dne pohledávka

•	pro kredit DAL účet konec dne závazek

Pokud některý z účtů nebude nastavený, program nenavrhne účtování příslušné položky.

Dále je možné nastavit obchodního partnera a členění, pro cash pooling. Toto nastavení je společné pro návrh účtování všech položek typu cash pooling (tj. pro všechny definované účty závazek/pohledávka + konec/začátek dne).

Související témata

Účtování běžných účetních dokladů

Platby