Seznam témat:
Funkce je umístěna v hlavním menu
Umístění funkce
Funkce slouží k vytvoření a tisku zápočtu vzájemných pohledávek a závazků.
Postup vytvoření nového zápočtu
| • | Vložit nový zápočet (přidat) |
| • | Zvolit fiirmu, případně ID firmy a zda má být zápočet za pobočku |
| • | Zvolit měnu zápočtu - je-li zápočet v jediné měně, musí být naplněna položka měna zápočtu. Pokud obsluha nezvolí měnu zápočtu a vytvoří zápočet v jediné měně, program při pokusu uložit doplní měnu zápočtu a upozorní: "Program nastavil měnu zápočtu. Možná bude nutné zrušit a znovu stanovit kompenzaci". Pokud je zápočet v cizí měně a program doplnil měnu, nemusí být výpočet zápočtu správný v důsledku kurzových přepočtů a bude nutné nastavit kompenzaci znovu, tj. nastavit pozici na položku ke kompenzaci, stiskem F4 Kompenzace zrušit kompenzaci a novým stiskem stejného tlačítka nastavit znovu kompenzaci. |
| • | Zvolit pohledávky / závazky v prohlížeči Nezapočtené pohledávky a závazky a vložit do zápočtu (F3-Vložit). Podle potřeby opakovat. |
| • | Zvolit vhodnou položku zápočtu ke kompenzaci |
| • | Je-li zápočet v jediné měně, do zápočtu se nabízí jen pohledávky v této měně. Zápočet se hodnotí v této měně. U položek zápočtu se nezobrazuje kurz, ani ohodnocené částky v domácí měně. |
| • | Je-li zápočet v různých měnách, tj. není nastavená měna zápočtu, nabízí se do zápočtu pohledávky ve všech měnách. Zápočet se hodnotí v domácí měně podle částek, přepočtených stanovenými kurzy. U položek zápočtu se zobrazuje kurz a přepočtené částky pohledávek do domácí měny. |
Program poskytuje 3 možnosti stanovení kurzů pohledávek v zápočtu.
| • | Uložit zápočet - lze jen, když je zápočet vyrovnaný, t.j součet naše a jejich shodný. |
| • | Zápočet lze vytisknout a to buďto jej nejprve uložit a potom zvolit tisk, nebo můžete stisknout klávesu F7 pro tisk a vytisknutý zápočet uložit. |
| • | Funkčnost umožňuje tvořit zápočet vzájemných pohledávek v různých měnách. Jsou-li pohledávky v zápočtu v jediné měně, program při ukládání nastaví tuto měnu jako měnu zápočtu. Uživatel může při tvorbě zápočtu zvolit měnu zápočtu. Je-li měna zápočtu nastavená, program nabízí k zápočtu jen pohledávky v této měně. |
Tisk zápočtu pohledávek
Standardní sestavu pro tisk vzájemných pohledávek a závazků naleznete v přehledu sestav: Sestava tiskne na základě vybraných položek v prohlížeči vzájemných pohledávek a závazků. Protot je potřeba sestavu zařait do nabídky sestav. (Nemáte-li potřebná oprávnění, požádejte svého administrátora o úpravu nabídky sestav).
Nastavení sestavy FRM-zápočet do prohlížeče vzájemných pohledávek a závazků
Sestava po náhledu nebo tisku uloží datum tisku do databáze. Jsou-li položky saldokont v různých měnách není vyplněna měna v záhlaví zápočtu a sestava navíc zobrazí přepočítací kurz (obchodní zákoník). Sestava tiskne položky označené v prohlížeči. Pokud datum tisku zápočtu již bylo nastavené předchozím tiskem, sestava zobrazí dotaz, zda datum tisku přepsat.
Do zápočtů se nabídnou závazky a pohledávky sledované na účtech, jejichž stálý účet má odkaz na kód osnovy Vision, který má přidělenou položku udruh = OBCHSTYK nebo SPOLEC nebo SKUPINA nebo ZALOHY. Jde-li o položky saldokont ke kterým je zavedený splátkový kalendář, nabízí se nespárované položky platebního kalendáře.
Funkce pro práci se zápočty jsou umístěny v záhlaví prohlížeče vzájemných pohledávek a závazků:
Umístění funkce
Popis funkcí
Funkce je určena pro hromadné vystavení zápočtů za zvolené firmy.
Funkce provede zaúčtování zvolených zápočtů.
Formulář je rozdělen na horní část, obsahující vlastní zápočet a dolní část, obsahující nabídku neuhrazených a nezapočtených závazků / pohledávek za firmu podle splatnosti se splatností do data splatnosti.
Rozdělení horní a dolní části formuláře lze změnit klepnutím myší na dělící čáru a tažením.
Formulář pro zadání zápočtu
Popis položek :
| • | pobočka - zadání položky je povoleno jen při vytváření nového zápočtu. Pokud je zvolený, nabízí se závazky / pohledávky jen za pobočku firmy podle ID. Jinak se nabízejí všechny závazky / pohledávky k firmě zápočtu rozlišitelné jen IČ, bez ohledu na ID. |
Pokud uživatel vytvoří nový zápočet a následně zvolí Pobočka, program vytvořený zápočet nijak nezmění, tedy případné závazky/pohledávky za jinou pobočku v zápočtu zůstanou
| • | vystaven dne - datum vystavení zápočtu |
| • | vytištěn dne - datum vytištění zápočtu, pokud byl vytištěn |
| • | splatnost - splatnost vyrovnání zápočtu |
Program stanoví splatnost zápočtu posunem o počet dní od data vystavení. Vypočtenou hodnotu lze ručně změnit. Po změně data vystavení se splatnost přepočítá a to i v případě předchozího ručního nastavení.
Posun se stanoví takto:
1. Posun u obch. partnera v číselníku (Formulář Obchodní partner, záložka Obch. podmínky, Obchodní podmínky, položka Splatnost závazků)
2. Není-li stanoven v bodě 1, pak se bere z parametru „u_splatnost_zav“
3. Není-li stanoven v bodě 1 ani 2, pak se bere 14 dní.
| • | rámeček "účetní doklad" - (zaúčtován - dne, období, kniha, řada, číslo dokladu a tlačítko >) účetní doklad, kam byl zápočet zaúčtován. pokud ještě zaúčtován nebyl, zůstává prázdné. Tlačítkem '>' lze otevřít účetní doklad zápočtu. |
| • | součty za zápočet - |
Naše - Součet všech našich pohledávek
Jejich - Součet všech jejich pohledávek
Dluh = Naše - Jejich
| • | Kompenzace - položka je použitá částečně |
| • | Datum splatnosti - pohledávky |
| • | Naše - naše pohledávka ve měně zápočtu, není-li stanovena měna zápočtu, pak v domácí měně. |
| • | Jejich - jejich pohledávka ve měně zápočtu, není-li stanovena měna zápočtu, pak v domácí měně. |
| • | Měna - měna pohledávky (vychází ze měny předpisu saldokonta) |
| • | Částka - částka pohledávky ve měně měna |
| • | Použito - v případě, že pohledávka je v zápočtu použita částečně (kompenzace), je zde použitá částka ve měně měna. |
| • | Použito tuzemská měna - částka Použito v domácí měně |
| • | Účet - účet pohledávky |
| • | ID zápočtu - interní číslo zápočtu autoinkrement |
| • | Firma, ID - obchodní partner pohledávky |
| • | Kurz, Kurz-činitel - pohledávky |
| • | V prodlení - v prodlení od data |
| • | V tuz.měně - částka pohledávky v domácí měně |
| • | menad - domácí měna |
Určuje, ve které měně se má zápočet počítat. Pokud je zápočet za jednu měnu, doporučujeme vložit měnu zápočtu ještě před pořízením zápočtu. Pokud zůstane prázdný, program předpokládá zápočet v různých měnách a počítá vše v domácí měně, vypočtené kurzem ke dni, ke kterému je pohledávka způsobilá k započtení.
Je - li zápočet v jediné měně, t.j. je naplněna položka měna zápočtu, položky zápočtu se součtují vždy ve měně zápočtu. Přeplatky se oceňují ke dni zaplacení přeplatku - tím vznikl závazek.
Podmínkou pro správné ocenění je správně naplněný kurzový lístek.
Je-li zápočet v různých měnách, tj. není nastavená měna zápočtu, zápočet se hodnotí v domácí měně podle částek, přepočtených stanovenými kurzy. U položek zápočtu se zobrazuje kurz a přepočtené částky pohledávek do domácí měny.
Program poskytuje 3 možnosti stanovení kurzů pohledávek v zápočtu, obsluha může zvolit nastavením
Kurzy pro přepočet do domácí měny
| • | K datu v prodlení pohledávky - kurzy pohledávek se stanoví k datu, kdy je pohledávka v prodlení |
| • | Zadat kurzy - po zvolení této možnosti zůstanou kurzy jednotlivých pohledávek ve stavu podle posledního nastavení "Kurzy pro přepočet...". Nyní může obsluha individuálně nastavit kurz měny k jednotlivým pohledávkám tak, že nastaví aktuální pozici prohlížeče na pohledávku a stiskne |
F10 Nastavit kurz (program umožní nastavení kurzu aplikovat na všechny položky zápočtu v této měně).
Kurzy při účtování zápočtu
| • | Při zaúčtování zápočtu v jediné měně se kurz stanoví podle obchodního zákoníku individuálně stanoveným kurzem ke každé pohledávce k datu, kdy je pohledávka v prodlení (t.j. první pracovní den následující po splatnosti). |
| • | Při zaúčtování zápočtu v různých měnách se použije kurz, stanovený při vytváření zápočtu. |
Položka zápočtu, která je označena jako kompenzace se použije v zápočtu částečně, aby zápočet byl vyrovnán. Výpočet částek k použití závisí na nastavení měny zápočtu. Pokud je nastavená měna zápočtu, počítá se použití ve měně zápočtu. Jinak se použití počítá v domácí měně.
Funkce je určena k automatickému vytvoření zápočtu vzájemných závazků a pohledávek ke zvolené množině obchodních partnerů.
Po spuštění funkce se otevře formulář pro zadání parametrů k vytvoření zápočtů.
Podfirmy - zápočty se provedou za každou podfirmu samostatně
Limit splatnosti pohledávek - berou se pohledávky/závazky se splatnosti do zvoleného data
Limit zápočtu za firmu - Program vytvoří zápočty, jejichž započtená částka přesahuje nebo je rovna zvolenému limitu
Setřidit - Jak setřídit nabídku firem k zápočtu
Po nastavení a odsouhlasení program otevře prohlížeč firem, vhodných k zápočtu s vyčíslenými částkami
Program zobrazí ty firmy, u kterých je k datu limitu splatnosti co započíst a které nemají nevytištěný / neodeslaný zápočet
Nyní program očekává, že obsluha zvolí (označí) firmy, u kterých chce vystavit zápočet a stiskne tlačítko browseru vystavit zápočet:
Vystavit zápočty.
Takto vytvořené zápočty může obsluha ručně upravit. Další postup: Postup vytvoření nového zápočtu.
Související témata