Seznam témat:
přeúčtování u pohybu s vazbou na likvidaci faktur
Jednotlivé pohyby
Funkce je umístěna buď v záhlaví prohlížeče pohybů na kartách dlouhodobého majetku pro přeúčtování jednotlivých pohybů vázaných s konkrétní kartou (hlavní menu,karty majetku, v záhlaví prohlížeče karet majetku zvolit funkci pohyby):
Umístění funkce
Nebo v prohlížeči dávek odpisů:
Umístění funkce
Hromadné přeúčtování
Funkce pro přeúčtování pohybů dlouhodobého majetku jsou umístěny v hlavním menu :
Umístění funkce
Funkce je určena pro případy:
| • | u použitého pohybu nebylo původně nastaveno účtovat |
| • | změnily se souvztažnosti u použitého pohybu |
| • | změna hodnot v kartě dlouhodobého majetku, které by mohly mít na obsah dokladu |
Po spuštění funkce se tedy vezmou veškeré aktuální informace nutné pro zaúčtování příslušného pohybu a podle zadaných pravidel se buď přeúčtuje doklad stávající, nebo se původní doklad stornuje a vytvoří se doklad nový
Pro to, aby mohl být doklad ze strany majetku přeúčtován je důležité za jakých okolností vznikl:
| • | jako pohyb vázaný s konkrétní kartou |
| • | při hromadném zpracování odpisů |
Další možností je hromadné přeúčtování pohybů (mimo zpracování odpisů - účetních resp. IFRS) za zadané období.
Přeúčtování původního dokladu
Funkce provede přeúčtování stávajícího dokladu. Použití např. při změně souvztažností u vybraného pohybu. Při zachování hlavičky dokladu se provede opětovné zaúčtování pohybu, dle stávajících skutečností.
Umístění funkce
Funkce provede storno stávajícího dokladu a zaúčtování pohybu se provede do dokladu nového. Použití např. při změně řady u vybraného pohybu. Stávající doklad se vystornuje a vytvoří se doklad nový podle zadaných skutečností u pohybu.
Umístění funkce
Přeúčtování u pohybu s vazbou na likvidaci faktur
Speciálním případem pro přeúčtování je "nový nákup" nebo "technické zhodnocení" pokud byly uskutečňovány na základě likvidace faktur.
V tomto případě je možné:
| • | měnit vybrané částky |
| • | zrušit výběr některé faktury. |
Není určeno pro případ, kdy je nutné ke kartě přidat další fakturu resp. její část.
Přidání faktury k likvidaci je nutné provést pomocí zvýšení vstupní ceny (typ pohybu "technické zhodnocení").
Seznam faktur a sazeb zahrnutých v likvidaci u přeúčtovávaného pohybu
Je možné upravit hodnotu likvidované částky u vybrané faktury do výše částky k likvidaci.
Přeúčtování provede
| • | zaúčtování do dokladu podle zde nastavených skutečností |
| • | úprava pohybu (nový nákup nebo technické zhodnocení) |
| • | nakonec úprava karty - součet hodnot k likvidaci, zápisy o změnách vstupní ceny, ceny pro odpis se provedou formou zápisu typu pohybu "oprava" do seznamu změn u karty |
Změny v kartě a pohybu po přeúčtování likvidace
Ostatní funkce
Funkcí je možné opravit hodnotu k likvidaci.
Zruší aktuální záznam.
Zruší celý seznam k likvidaci.
Funkce provede opětovné zaúčtování likvidace, opravu karty a pohybu nový nákup podle upravených skutečností
Funkce pro přeúčtování dávky po měsíčním zpracování účetních odpisů je umístěna v záhlaví prohlížeče dávek zpracování odpisů účetních i daňových
Umístění funkce
Stejně jako u přeúčtování běžného pohybu u karty je zde volba zda přeúčtovat původní doklad nebo vytvořit doklad nový. Jakmile zvolíte variantu nový doklad, původní doklad o provedeném zaúčtování účetních odpisů za aktuálně nastavený měsíc se stornuje a vytvoří se doklad nový podle zadaných hodnot v účetním ročním plánu u karet dlouhodobého majetku a souvztažností uvedených u pohybu v číselníku typů pohybů.
Přeúčtování dávek odpisů se týká pouze odpisů účetních. O daňových odpisech se neúčtuje
Funkce pro přeúčtování pohybů dlouhodobého majetku jsou umístěny v hlavním menu :
Umístění funkce
Nastavení dávky
U hromadného přeúčtování se můžete rozhodnout zda provede přeúčtování buď všech pohybů vytvořených v rámci aktuálního měsíce nebo je možné vybrat určitý konkrétní pohyb.
Filtr
Po zadání výběru pohybů jsou nabídnuty pohyby dle zadaných parametrů:
Vybrané pohyby dle filtru
Do seznamu pohybů budou vybrány pouze pohyby, u kterých je nastaveno v číselníku typů pohybů účtovat.
V případě, že se přeúčtování pohybů nezdaří, karty a pohyb, u kterého se přeúčtování neprovedlo se promítne ve spodním okně formuláře pro hromadné přeúčtování pohybů. Zároveň o provedeném přeúčtování je možné si vytisknout protokol.
Seznam pohybů, u kterých se přeúčtování nezdařilo
Protokol o hromadném zpracování je speciální sestava, jejíž název a cesta k ní je uložen v parametrech majetku. Pro volbu tisk protokolu je určeno tlačítko " protokol". Sestava obsahuje informace pouze o neúspěšném zaúčtování.
Funkce tisk protokolu o přeúčtování pohybů je umístěna přímo ve formuláři pro hromadné přeúčtování pohybů. Umístění protokolu o přeúčtování dokladu je ve složce majetek, dlouhodobý majetek, ostatní, protokol1.
Formulář pro nastavení tisku protokolu o přeúčtování
Před prvním tiskem protokolu se nabídne sestava uvedená v parametrech, před tiskem je možné vybrat sestavu (protokol) jinou a změnu zároveň uložit do parametrů.
Protokol obsahuje druh chyby
Protokoly jsou umístěny v seznamu sestav v hlavním menu, majetek, dlouhodobý majetek, ostatní, protokol1
Umístění protokolu v seznamu sestav
Související témata
Zpracování účetních odpisů -měsíční