Seznam témat:
Funkce pro převod karet mezi organizačními jednotkami je určena pro převod mezi jednotlivými satelity. Tj. v případě, že se jedná o více databází v rámci jedné firmy, data se soustředí v jedné konsolidované databázi.
Převod mezi organizačními jednotkami (dále jen OJ) je funkce, která vám umožní převádět karty dlouhodobého majetku pomocí pohybů mezi jednotlivými organizačními jednotkami = databázemi.
Funkce je součástí systému zadávání pohybů ke kartám dlouhodobého majetku. Podle povahy pohybu jsou jednotlivé pohyby pro převod mezi organizačními jednotkami nabízeny.
Pro kontroly stavu převáděných karet v rámci převodu organizačních jednotek (vyřazené nebo částečně vyřazené karty) na jiné organizační jednotky a stavu karet převedených z jiných organizačních jednotek (karty zařazené) jsou určeny prohlížeče.
Na straně odkud se převádí jsou pro tuto funkci určeny speciální pohyby vyřazení - převod na organizační jednotku a částečné vyřazení - převedení mezi organizačními jednotkami.
Na straně kam se budou karty zařazovat se jedná o pohyb převedení z jiné organizační jednotky (OJ).
Typy pohybu vyřazení - převod na organizační jednotku resp. částečné vyřazení - převedení mezi organizačními jednotkami patří podle účelu mezi pohyby pro vyřazení karty dlouhodobého majetku, proto je pohyb nabízen v seznamu karet po aktivaci funkce vyřazení záznamu v prohlížeči karet dlouhodobého majetku.
Umístění funkce
Vyřazení s pohybem vyřazení - převod mezi organizačními jednotkami resp. částečné vyřazení - převedení mezi organizačními jednotkami probíhá stejně jako u pohybu vyřazení resp. částečné vyřazení, jen s tím rozdílem, že vyřazená resp. částečně vyřazená karta se zapíše do zvláštního seznamu, který je pak po provedených replikacích nabízen pro zavedení do evidence podle označení databáze, na kterou se karta resp. část karty převádí.
Zadání databáze pro příjem karty
Na základě zadaných souvztažností bude vytvořen doklad, karta se zapíše do tabulky určené pro převody mezi organizačními jednotkami a po provedených replikacích se převede na cílovou databázi. Karta se pak označí jako vyřazená.
Při vyřazení se provedou následující akce
| • | zápis pohybu o vyřazení - zahrnut do seznamu pohybů u karty |
| • | přepočet odpisů účetních i daňových podle nových skutečností |
| • | zápis pohybu "účetní odpisy", pokud v měsíci vyřazení, nějaké odpisy jsou. Nastavení způsobu zápisu pohybu a zaúčtování do dokladu o vyřazení je nastaveno v parametrech. |
| • | vytvoření účetního dokladu - pouze v případě, že je u vybraného pohybu vyřazení nastaveno "účtovat" a jsou nastaveny souvztažnosti |
| • | tisk vyřazovacího protokolu - podmíněno nastavením v parametrech. Vyřazovací protokol je možné vytisknout dodatečně z prohlížeče pohybů |
| • | v prohlížeči se karta nastaví jako vyřazená - zůstane v prohlížeči pro toto období. Nebude zahrnuta do ročního zpracování, tj. v následujícím období již nebude k dispozici. Nastavení karty na "vyřazeno" se týká pouze pohybu vyřazení. |
Jakmile je nastaveno na kartě stav = vyřazeno, je zablokovaná pro další úpravy resp. pohyby. Stejně tak se s ní nepočítá do některých přehledů.
Typ pohybu "převedení z jiné OJ" patří podle účelu mezi pohyby pro zařazení nové karty do evidence dlouhodobého majetku, proto je pohyb nabízen v seznamu karet po aktivaci funkce zařazení záznamu v prohlížeči karet dlouhodobého majetku.
Umístění funkce
Jakmile při otevírání prohlížeče karet dlouhodobého majetku program zjistí, že v tabulce určené pro zápis karet pro převod mezi organizačními jednotkami, je záznam určený pro aktuální databázi na základě identifikace databáze, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn. Dokud se neprovede zápis karty do evidence dlouhodobého majetku, vždy při spuštění prohlížeče karet dlouhodobého majetku se tato hláška zobrazí.
Informace o existenci karet čekajících na zařazení
Pro zápis takovýchto karet je určen speciální typ pohybu "převedení z jiné OJ". Po zadání pohybu je nabídnut seznam nezařazených karet, které byly na tuto organizační jednotku poslány z jiných OJ.
Při pořízení karty typem pohybu "převedení z jiné OJ" bez ohledu na nastavení parametrů nabídne rovnou vyplněná karta dlouhodobého majetku ve stavu tak, jak byla vyřazena.
U pohybu převod z jiné OJ se nepoužívá průvodce i když jeho použití je nastaveno v parametrech
Vzhledem k tomu, že by se mělo pokračovat v odepisování, tak jak bylo zadané ve výchozí databázi nedoporučuje se měnit nastavení kont a parametrů určených pro výpočet daňových resp. účetních odpisů.
U inventárního čísla je umožněno číslo ponechat nebo zadat podle pravidel pro číslování a nastavených řad.
Zadání inventárního čísla
Na základě zadaných souvztažností bude vytvořen doklad.
Zadání souvztažností se může podle příjmové databáze měnit, z tohoto důvodu je umožněna úprava souvztažností před zápisem pohybu pohybem vyřazení - převod mezi organizačními jednotkami resp. částečné vyřazení - převedení mezi organizačními jednotkami a vytvořením dokladu. Před zaúčtováním převodu jsou nabídnuty souvztažnosti, tak, jak jsou definovány u vybraného pohybu v číselníku. Podle potřeby je možné změnit konta i položky. Navíc podle aktuálního převodu doplnit o variabilní symbol. Podle takto zadaných skutečností je vytvořen doklad.
Původní souvztažnosti zadané v číselníku pohybů u pohybu vyřazení - OJ
K jednotlivým záznamů je možné přidávat další souvztažnosti nebo již stávající pozměnit.
Formulář pro změnu souvztažnosti
Pro výpočet účetních a daňových odpisů jsou pro převody mezi organizačními jednotkami stanovena jednoznačná pravidla.
U daňových odpisů se provádí tam, kde je karta vedena při ročním zpracování.
Účetní odpisy jsou rozděleny v tom poměru, kdy se udělá převod tj. jestliže se provádí převod. Odpisy provedené v předchozích databázích se při zadání karty pohybem "převod z jiné OJ" uloží do položky odpis od počátku roku.
Zápis odpisů v předchozí OJ
Příklad
Převáděná karta v původní OJ (databázi) do listopadu. V prosinci převedena do nové OJ.
účetní odpisy leden - listopad zůstanou v původní OJ
| • | účetní odpisy za prosinec (předpokládáme účetní období leden - prosinec) se odepíší v nové OJ. Odpisy za leden = listopad se uloží do položky odpis od počátku roku |
| • | daňové odpisy se celé odepíší na nové OJ |
odpisy da
Tisk protokolu se nabízí automaticky při zápisu pohybů jak při vyřazení tak zařazení, pokud je v parametrech majetku nastaven tisk protokolů.
Protokoly jsou vázány s konkrétními pohyby zařazení resp. vyřazení. Funkce pro dodatečný tisk protokolu o zařazení resp. je umístěn v záhlaví prohlížeče pohybů u karet dlouhodobého majetku a jsou vázány s aktuálně nastaveným pohybem zařazení, vyřazení nebo částečným vyřazením. Podle povahy pohybu (zařazení resp. vyřazení) je nabídnut příslušný protokol s možností změny nastavené sestavy. Nabídne se sestava zadaná v parametrech.
Formulář pro nastavení protokolů
Při částečném vyřazení program automaticky pozná, že nejde o celkové vyřazení a protokol o vyřazení se pohybu přizpůsobí.
Storno převodu mezi organizačními jednotkami se provede zrušením pohybu vyřazení - převod na organizační jednotku nebo částečné vyřazení - převedení mezi organizačními jednotkami u karty, kde je potřeba převod stornovat. Zrušením pohybu se karta vrátí do původního stavu a odstraní se ze seznamu převáděných karet, ovšem pokud ještě nedošlo k zápisu převáděné karty do evidence v cílové OJ.
Storno převodu je možné provést pouze do doby, dokud karta na cílové straně nebyla zařazena do evidence.
Při měsíčním zpracování účetních odpisů program automaticky kontroluje, zda jsou zařazeny všechny karty, které byly v aktuálně nastaveném období na tuto OJ převedeny. Jestliže existuje v seznamu na příslušné OJ nezařazená karta, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn, s možností pokračovat ve zpracování.
Stejně tak se provádí kontrola při ročním zpracování. Roční zpracování je možné provést teprve až jsou všechny převody uskutečněné.
V okamžiku přechodu na nové účetní období nesmí být v seznamu převáděných karet mezi OJ karta, která by nebyla někde zavedená do evidence
Související témata
Seznam karet převáděných mezi organizačními jednotkami