Seznam témat :
Funkce pro kumulace je umístěna v hlavním menu, :
Umístění funkce
Funkce je určena především pro prohlížení a kontrolu stavů na jednotlivých stálých účtech (kontech). Poskytuje informace o účetních kontech k nastavenému měsíci( při přihlášení), tedy o hlavní knize, kde jsou stavy účtů k nastavenému měsíci.
Prohlížeč kumulace - konta
Prohlížeč kumulace - konta (posunuté vpravo)
Prohlížeč kumulace - konta (posunuté dále vpravo)
Popis zobrazovaných položek:
| • | Účet - syntetický účet + analytika tak, jak je provedené jejich přiřazení ke kontu (sloupec konto) |
| • | Počátek - počáteční stav období |
| • | MD měs. - součet obratů strany má dáti za nastavený měsíc |
| • | Dal měs. - součet obratů strany dal za nastavený měsíc |
| • | MD-Dal měs. - součet obratů (má dáti - dal) za nastavený měsíc |
| • | MD min. - součet obratů má dáti k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc |
| • | Dal min - součet obratů dal k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc |
| • | MD-Dal min. - součet obratů (má dáti - dal) k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc |
| • | Stav - stav účtu k nastavenému měsíci( součet Počátek + MD-Dal min. + MD-Dal měs.) |
| • | Obrat MD od poč.roku |
| • | Obrat Dal od poč.roku |
| • | Obrat MD-Dal od poč.roku |
| • | Název účtu |
| • | Stálý účet - Stálý účet - kód účtu nezávislý na období |
| • | Kód - položka kód z číselníku účtová osnova, na kterou je účet navázán. |
| • | Strana - strana účtu nastavení v číselníku stálých účtů |
| • | Sleduje se - Sleduje se v saldokontech, ... |
| • | Měna - položka měna v číselníku stálých účtů |
| • | Zahr.měna - položka cizí měna v číselníku stálých účtů |
| • | Konto vaz - vztažný účet v číselníku účtový rozvrh |
| • | Čl1 - organizační struktura (středisko) v číselníku účtový rozvrh |
| • | Strukt.čl. - úroveň organizační struktury v číselníku účtový rozvrh |
| • | Čl2 - činnost v číselníku účtový rozvrh |
| • | Čl3 - zakázka v číselníku účtový rozvrh |
| • | Čl4 - další v číselníku účtový rozvrh |
| • | Daňová kategorie - daňová kategorie v číselníku účtový rozvrh |
| • | Druh účtu - položka udruh v číselníku účtová osnova |
Ostatní funkce
Filtr bez / včetně účtů IFRS
Funkce odebere všechny položky k měsíci ze zvolených účtů ze saldokont. Pokud je celkový stav účtu k aktuálnímu nastavenému měsíci a roku nulový, program umožní touto funkcí odebrat všechny jednotlivé položky ze sladování v saldokontech (nastaví saldruh na 7 = nesledovat).
Formulář pro prohlížení kumulace konta, záložka "stav účtu" obsahuje veškeré pohyby, které na kontě proběhly za celé účetní období s informacemi o agendě, řadě a dokladu, kdy záznamy vznikly včetně všech dalších informací z položek dokladu.
Formulář kumulace je tvořen následujícími záložkami:
Záložky formuláře a seznam položek
a seznamu zaúčtovaných položek
Formulář s informacemi za zvolené konto
Popis položek :
| • | jednotlivé položky obsahují sumární informace o kontu |
Detail počátečního stavu roku obsahuje položkově obsah tabulky UPOC, která tvoří počáteční stav roku. Je naplněna stavy účtů při účetní závěrce.
Pokud má uživatel povolení uPocEdit - "Uživatel může dělat změny do počátečního stavu roku", program umožní měnit (mimo zápisy provedené programem při závěrce) a doplňovat uživateli počáteční stav roku, tedy tabulku UPOC. Zápisy, které vloží program při závěrce mají v položce "původ" hodnotu 11. Ručně vložené zápisy mají v této položce hodnotu 0.
Při opakování závěrky program zruší pouze položky s hodnotou původ = 11, ostatní ponechá. Tj. ručně vložené položky při opakování závěrky program zachová, nezmění!
Seznam počátečního stavu roku
Při ručním vkládání a změnách položek s hodnotou původ=0 program nic nekontroluje a uživatel plně zodpovídá za správné naplnění hodnot formuláře
Formulář počátečního stavu roku
Ručně vložené položky při opakování závěrky program zachová, nezmění!
Související témata