Seznam témat:
Sortiment funkcí finančních rozborů a plánování je umístěn v menu :
Umístění funkcí
Tato funkce slouží pro rychlou tvorbu jednoduchých výkazů, případně výkazů spojených s plánem.
Výkazy vychází z dat účetního deníku zvoleného účetního období. Vytvořený výkaz má podobu tabulky, kde řádky tvoří skupiny účtů a sloupce tvoří obraty na těchto skupinách účtů v jednotlivých měsících. Pokud je v tomto kontextu řeč o skupině účtů, myslí se tím množina účtů, kterou definuje uživatel. Skupinu účtů mohou tvořit třeba všechny analytiky účtu 518, nebo výčet některých analytik a takovouto skupinu si uživatel může pojmenovat libovolně (například „Sledované režijní účty“).
Jeden výkaz může obsahovat jakékoliv množství skupin účtů. Každá skupina ve výsledku vytvoří jeden řádek výkazu. Řádek výkazu obsahuje obraty za jednotlivé měsíce, počáteční stav a celkový stav.
Vytvořený výkaz (souhrn), který obsahuje jednotlivé skupiny účtů, lze též pojmenovat a celý uložit. Výkaz lze kdykoliv použít a zobrazit na obrazovce. Před zobrazením výsledků můžete zadat i filtrační podmínky, takže můžete pomocí vytvořeného výkazu analyzovat jednotlivá střediska nebo výčet středisek, jednotlivé zakázky, a podobně. Vypočítaný a zobrazený výkaz má další doprovodnou funkcionality. Na každé hodnotě lze zastavit kurzor myši a „poklikem“ vyvolat zobrazení jednotlivých řádků účetních dokladů, ze kterých je obrat tvořen. Každý řádek lze též rozkliknout a zobrazit tak zdrojový účetní doklad.
Pokud si v programu vytvoříte souhrny, můžete je použít k sestavení plánu. Program vám umožní přesně podle definice souhrnu stanovit plánované hodnoty na jednotlivé skupiny účtů. Hodnoty můžete naplánovat po měsících a podrobněji i na různá organizační členění. Program obsahuje nástroje pro snadnější naplnění plánu.
Příklad
Pro požadovanou speciální výsledovku vytvořím sadu. V rámci sady nadefinuji neomezené množství kalkulačních položek. Každé kalkulační položce mohu přiřadit neomezenou množinu stálých účtů. Nakonec tedy množina kalkulačních položek jedné sady( výkazu) vytvoří požadovanou výsledovku, kterou lze zobrazovat za různá střediska, činnosti, zakázky a další.
Například potřebuji vytvořit "měsíční výkaz hospodaření" konkrétního střediska o následující struktuře:
sada tedy výsledovka "měsíční výkaz hospodaření"
| • | kalkulační položka - náklady mzdy |
| • | kalkulační položka - náklady cestovné |
| • | ... |
| • | kalkulační položka - výnosy |
Uživatel si tak může vytvořit sadu kalkulačních položek pro klasickou výsledovku a různé její modifikace.
Poznámka:
Funkce měsíční souhrny zobrazí dříve vytvořenou speciální výsledovku.
Funkce Měsíční souhrny a finanční plánování je rozšířením funkce měsíční souhrny o porovnání s plánem.
Nástroje pro tvorbu měsíčních souhrnů a finančního plánování
Související témata
Nástroje pro tvorbu a údržbu měsíčních souhrnů a plánování