Souhrnný doklad tuzemského přijatého plnění (Pokladna rozpis)

Funkce je umístěna ve formuláři přijatého plnění, tlačítko F3 Pokladna rozpis

Funkce je určena pro jednoduché vložení několika paragonů, případně dokladů bez daně, do jednoho dokladu. Takto lze vytvořit souhrnný doklad tuzemského přijatého plnění s rozpisem podrobností.

Po zvolení řady (s hlediskem tuzemsko nebo zjednodušený doklad tuzemsko) se otevře formulář přijatého plnění. Nejprve je nutné vyplnit hlavičku a to stejně jako u běžného přijatého plnění, lze naplnit částky. Dole vpravo je tlačítkem Pokladna rozpis lze pořídit podrobný rozpis přijatého plnění. Při pořizování rozpisu se v náhledu browseru zobrazují Součty za rozpis.

Je - li přijaté plnění v cizí měně a hledisko "Zjednodušený tuzemsko" , částky v cizí měně se dopočítají podle rozpisu pokladny a kurzu.

Pokud uživatel při vložení nového přijatého plnění před pořízením rozpisu pokladny naplní částky, program při pokusu ukončit pořízení rozpisu program částky přepíší. Součet částek Bez DPH se ukládá do Osvobozeno od daně. Součet částek Bez nároku na odpočet, Mezinárodní doprava a Není předmětem DPH se ukládají do odpovídajících míst ve formuláři přijatého plnění.

Je - li přijaté plnění v cizí měně a hledisko "Zjednodušený tuzemsko" , částky v cizí měně se dopočítají podle rozpisu pokladny a kurzu.

Formulář podrobností obsahuje účet, datum, ič, id obch. partnera a částky.

•	Pokud obsluha vloží hodnotu základu daně, program dopočítá DPH a celkem. Pokud obsluha vloží celkem,program dopočítá základ daně a DPH podle zásad pomocí koeficientu.

•	Pro zjednodušení a urychlení práce při vkládání položek podrobného rozpisu přijatého plnění se při postupu vpřed po položkách přeskakuje DPH.

•	Po vložení částky Základ nebo Celkem zůstane zvýrazněný název vložené položky, aby bylo zřejmé, co bylo výchozí pro výpočet DPH.

•

Při každém vložení nebo změně částky, je-li v řadě nastaveno "Zjednodušené daňové doklady přij. plnění - zaokrouhlovat celkem", program částku celkem zaokrouhlí, vloží do "Úplata celkem" a rozdíl vloží do "Zaokrouhlení". Podobně, když obsluha změní "úplata celkem" program dopočítá zaokrouhlení. Viz obrázek níže "Nastavení zaokrouhlení zjednodušených DD v číselníku řad".

•

Před vložením první položky rozpisu přijatého plnění program uloží přijaté plnění, v daném okamžiku prázdné, bez částek. Během vkládání rozpisu program částky sumárního daňového dokladu nemění, aby obsluha nemusela čekat na přeúčtování. Teprve při uzavření formuláře,nebo stisku zaúčtovat se sumární daňový doklad přijatého plnění uloží a zaúčtuje.

•	Pokud během práce, ještě před uložením formuláře přijatého plnění, dojde k přerušení spojení se SQL serverem, veškeré změny rozpisu přijatého plnění jsou ztraceny.

•	Před otevřením prohlížeče rozpisu pokladny se zkontroluje, zda částky přijatého plnění souhlasí na rozpis. Při rozdílu se program dotáže, zda chce obsluha přepsat částky přijatého plnění podle rozpisu. Pokud obsluha nesouhlasí, rozpis se neotevře.

Stiskem tlačítka "Nastavení" lze spustit privátní nastavení formuláře rozpisu "Používané částky":

Při posunu tabelátorem (příp. enter) se fokus zastaví jen na parametrem určených částkách. Neoznačené částky budou přeskakovány. Bez ohledu na toto nastavení se dá na každou částku dostat poklepání myší. Účelem tohoto nastavení je urychlit práci obsluhy.

Účelem této zvláštní varianty pokladny rozpis je umožnit založit nový pokladní výdajový doklad přijatého plnění, zadat částku celkem a hned vytisknout (bez čekání lze např. vyplatit) atd.

Následně se provede rozpis na jednotlivá přijatá plnění (stvrzenky), přičemž program hlídá rozepsání částky celkem.

Uživatel v příslušně nastavené řadě řadě přijatého plnění zadá celkovou částku celkem a buďto přímo uloží, nebo zvolí "Rozpis" a následně rozepíše doklad na jednotlivé stvrzenky, které dostane k proplacení.

Účtování rozpisu do tabulek položek účetního deníku (UDOKIT) a do rozpisu položky deníku na členění (UDOKITST) se vkládají groupovaně za konto, členění a text.

1.	Číselná řada knih je rozšířena o novou položku (parametr) "jen pokladna rozpis“ (field jen_pokl_rozpis), na základě tohoto parametru jsou povolené další funkce

2.	Nový číselník, zapnutý parametrem ad 1), který nadefinuje seznam možných účetních kont pro použití v dané řadě pokladny – jen pro funkci pokladna rozpis (omezení oproti celému účetnímu rozvrhu). Jiné účty pro funkci pokladna rozpis nejsou v dané pokladně povoleny.

3.	Pro vložení nového dokladu zvolí uživatel ze seznamu řad, pod-řad a šablon.

Když zvolí něco z toho (řadu, podřadu, šablonu) které spadá do řady s tím novým příznakem, tak:

Předpokládá se, že v řadě bude „Účet vyrovnání“ nastavený na účet vnitřního zúčtování (395XXX), pokud účetní do částky rozpisu zapíše částku a doklad uloží (nebo dá zaúčtovat), na tomto účtu (účet vyrovnání) se zaúčtuje oproti účtu základnímu (Vztažný účet) částka (aby účetní mohla vyjet doklad, nechat podepsat). Následně se k tomu vrátí a rozepíše.

V dialogu přijatého plnění se zpřístupní navíc položka "Pokladna rozpis celkem" a "Dosud rozepsáno"

Pokud pokladní částku "Pokladna rozpis celkem" ponechá prázdnou, potom přes rozpis obsluha normálně rozepíše doklady a tisknout doklad bude následně, až má doklad hotový.

Pokud pokladní částku "Pokladna rozpis celkem" nastaví, může doklad uložit, případně vytisknout a rozepsat později, přičemž program hlídá součet rozepsaných položek v pokladna rozpis.

Při zaúčtování se zapíše na účet vyrovnání proti účtu vztažnému případný rozdíl mezi částkou "Pokladna rozpis celkem" a součtem za rozpis, pokud není doklad plně rozepsán.

V náhledu rozpis pokladny se zobrazuje co se má rozepsat a rozdíl, zbývá rozepsat, v případě překročení částky "Pokladna rozpis celkem" upozorní obarvením v náhledu.

V řadě účetní knihy pro "Jen pokladna rozpis" je nutné zatrhnout "Jen pokladna rozpis" a následně nastavit seznam přípustných účtů (kont) pro rozpis pokladna pro tuto řadu.