Seznam témat :
vložení nového kalendáře z celkové faktury
význam polí záložky Platební / splátkový kalendář
realizace splátkového kalendáře
realizace platebního kalendáře
platební / splátkový kalendář v cizí měně
nevložené doklady splátkových/platebních kalendářů
Umístění funkce
Funkčnost realizuje platební a splátkové kalendáře přijatých plnění.
Funkčnost
| • | vložení a údržbu platebních a splátkových kalendářů |
| • | vkládání dokladů jednotlivých splátek splátkového kalendáře |
| • | nabídku k úhradě splátek platebních kalendářů |
| • | párování při úhradě splátek platebních kalendářů |
| • | vkládání příslušných dokladů ke splátkám platebního kalendáře při jejich úhradě pomocí funkčností: párování saldokonto, párování převodních příkazů párování (účtování) výpisů |
Vložení nového splátkového/platebního kalendáře
Při vložení nového splátkového / platebního kalendáře program nabídne možnost vybrat účetní knihu a řadu, do které se budou ukládat budoucí daňové doklady splátkového / platebního kalendáře. Potom se otevře dialog, kam může uživatel vložit celkový doklad platebního / splátkového kalendáře.
Postup je determinován vazbou na celkovou fakturu.
Součástí kalendáře je celková faktura
| 1. | Nejdřív vložit celý daňový doklad včetně částek. |
2. Potom v záložce Platební / splátkový kalendář nastavit:
| • | druh kalendáře |
| • | periodu |
| • | počet splátek |
| • | další údaje |
| • | "Rozpis" na "Rozepsat" |
3. Nakonec stisknout tlačítko F3 Rozepsat.
Program vytvoří tabulku kalendáře a navrhne částky.
Rozpis kalednáře
Následně může uživatel kalendář ručně upravit podle skutečnosti.
Částky daňového dokladu se na základě změn kalendáře nemění!
Dialog je shodný s dialogem plánovaných dokladů přijatých plnění, (kde je vysvětlen význam jednotlivých polí).
Nakonec je potřeba kalendář povolit.
Tlačítkem F3 Rozepsat lze také částečně dopočítat kalendář od řádku, kde je aktuální pozice včetně.
Např. uživatel upraví částky prvních 5 splátek, přesune se do některého pole 6. řádku a stiskem tl. F3 Rozepsat program dopočítá zbývající řádky tak, aby součet částek odpovídal celkové částce v dokladu.
Poslední řádek tabulky splátek obsahuje součty splátek a nedá se ručně měnit.
Součástí kalendáře není celková faktura
1. Vložit celý daňový doklad kromě částek.
2. Přepnout se do záložky "Platební / splátkový kalendář" a nastavit:
| • | druh kalendáře |
| • | periodu |
| • | počet splátek |
| • | další údaje |
| • | "Rozpis" na "Součtovat" |
3. Nakonec stisknout tl. F3 Rozepsat.
4. Program vytvoří tabulku splátek, kde jsou částky nulové, kromě případné akontace a částky odkupu a nyní uživatel může nastavit první řádek, přičemž má začít částkami základů daní (v případě daňového dokladu s výpočtem shora částkami včetně DPH).
5. Pokud další splátky, nebo několik je shodných, lze použít tlačítko 
"Zkopíruje částky aktuálního řádku do dalších" vlevo nad tabulkou takto: Přesunout se do některého pole právě pořízeného řádku splátky a stisknout tlačítko , program se dotáže na počet následujících řádků, kam kopírovat částky.
Takto postupně vyplnit celou tabulku splátek a uložit. Po uložení platebního kalendáře program vysoučtuje jednotlivé splátky do částek daňového dokladu.
Pokud je splátkový kalendář dokončený, je potřeba nastavit "povolen", viz obrázek.
Řádky, které nelze měnit
Je-li ke splátce doklad, nebo je-li označena jako "realizována", řádek není možné měnit. Podobně ani splátkový / platební kalendář nelze odstranit.
Výjimku tvoří případ, kdy uživatel vloží částku do "Realizováno - částka", program tuto hodnotu vloží do kalendáře jako 1. splátku a označí ji "realizováno", v takovém případě lze celý kalendář odstranit.
Výpočty v tabulce splátkového / platebního kalendáře
Výpočty po stisku tlačítka F3 Rozepsat
Metoda výpočtu závisí na nastavení položky "Rozpis" na záložce Platební / splátkový kalendář.
Je-li Rozpis = Rozepsat
Program rozpočítá hodnoty ve sloupcích Částka a základy daní pro řádky, které nejsou zamčené tak, aby celkové hodnoty odpovídaly částkám na daňovém dokladu.
Program zaokrouhlí rozpočítané částky podle nastavení zaokrouhlení u daňového dokladu
a to podle nastavení "Zaokrouhlení cizí měny".
("Zaokrouhlení tuz. měny" nemá na zaokrouhlování platebního / splátkového kalendáře vliv.)
Je-li Rozpis = Součtovat
Program ponechá hodnoty nulové, předpokládá se, že uživatel je postupně naplní a program je vysoučtuje do daňového dokladu.
Při tomto nastavení nemá smysl měnit částky daňového dokladu, vždy se přepíšou konečnými součty kalendáře.
V obou případech program do posledního řádku součtuje jednotlivé sloupce kalendáře.
Výpočty v rámci řádku splátky
Výpočty v řádku splátky závisí na hledisku daňového dokladu.
| • | Částka se počítá vždy jako součet příslušných hodnot na řádku splátky podle hlediska: |
| • | Pro hlediska Tuzemsko, Tuzemsko výpočet shora, Vývoz a Dovoz se součtují částky včetně daní + částky bez daně. |
| • | Pro hlediska Režim přenesení DPH, DM vytvořený vl.činností, Zahraniční osoba dovoz a další EU hlediska se součtují vždy jen základy daní. |
| • | Pokud je hledisko Tuzemsko výpočet shora, po změně částky vč. daně program dopočítá shora daň a základ daně. |
| • | Pro ostatní hlediska, po změně částky základu daně program dopočítá (zdola) daň a částku vč. daně; Pokud uživatel změní částku včetně daně, program dopočítá zdola daň a základ daně. |
Před uložení platebního / splátkového kalendáře program kontroluje, zda částky odpovídají daňovému dokladu.
Zaokrouhlování vypočtených částek
Řídí se nastavením zaokrouhlování u daňového dokladu.
"Zaokrouhlení cizí měny" - řídí zaokrouhlení rozpočítaných částek.
"Základ zaokr. DPH" - řídí zaokrouhlení výpočtu daní.
"Zaokrouhlení tuz. měny" - nemá na zaokrouhlování platebního / splátkového kalendáře vliv.
Po dodatečné změně zaokrouhlení (již po naplnění kalendáře) se změna do kalendáře promítne pouze v případě "Rozpis"="Rozepsat" po stisku tlačítka F3 Rozepsat - přepočítají se a přepíšou se ale čátky. Jinak je nutné kalendář upravit ručně.
Význam jednotlivých polí záložky Platební / splátkový kalendář
Popis položek:
| ▪ | kalendář - splátkový nebo platební |
| ▪ | perioda - nepravidelně, měsíčně nebo kvartálně. V případě "nepravidelně" program vytvoří tabulku, kam rozepíše částky, data doplní a částky upraví uživatel |
| ▪ | počet splátek - počet splátek kalendáře |
| ▪ | částka odkupu - poslední splátka po zaplacení platebního kalendáře - data shodná s poslední splátkou |
| ▪ | den DUZP - pole dostupné jen pro splátkové kalendáře - den v měsíci, na který se má DUZP u daňových dokladů splátek nastavit |
| ▪ | den úhrady - den v měsíci, na který se má nastavit splatnost jednotlivého daňového dokladu |
| ▪ | měna - měna daňového dokladu |
| ▪ | realizováno - částka - v případě, že se tento kalendář použije pro platební / splátkový kalendář, který je již v dokladech realizován mimo tyto funkčnost. Pole je dostupné jen v případě nenastavené (0,00) akontace, předpokládá se, že je již realizovaná v minulosti a je zahrnutá v částce "Realizováno" |
| ▪ | zbývá splátek - v případě, že se tento kalendář použije pro platební / splátkový kalendář, který je již v dokladech realizován mimo tyto funkčnost |
| ▪ | rok, měsíc první splátky - kalendářní rok a měsíc první splátky. Případná akontace bude mít shodná data (splatnost, případně DUZP) jako první splátka |
| ▪ | povolen - pokud není splátkový kalendář povolen, nevytvoří se daňové doklady ke splátkám; pokud není platební kalendář povolen, nenabídnou se splátky k úhradě |
| ▪ | Rozpis - určuje způsob tvorby platebního / splátkového kalendáře: |
- Rozepsat - obsluha vyplní daňový doklad včetně splátek, program vypočítá návrh platebního kalendáře
- Součtovat - obsluha vyplní daňový doklad, částky ale nechá nulové, program vysoučtuje pořízený platební kalendář do částek dokladu
Popis ostatních funkcí
- provede výpočet / přepočet rozpisu splátek
- rozšíří okno rozpisu splátek směrem dolů pro lepší přehlednost
- kopíruje částky řádku splátky v aktuální pozici do následujících. Pokud je pozice neplatná, neprovede se nic; Tlačítko je povolené jen pro Rozpis = Součtovat
- zruší řádek v aktuální pozici tabulky splátek; pokud je pozice neplatná, neprovede se nic; Tlačítko je povolené jen pro Rozpis = Součtovat
- sloučí řádek v aktuální pozici tabulky splátek s následujícím; Tlačítko je povolené jen pro Rozpis = Součtovat
Tabulka rozpisu splátek
Tabulka rozpisu splátek obsahuje pevné sloupce
Splátka - pořadové číslo splátky, první splátka vždy 1; je-li akontace, je pod pořadovým číslem 0
Doklad - obsahuje buď zatržítko "Realizován" nebo tlačítko "Otevřít". Tlačítko "Otevřít" otevře účetní doklad přijatého plnění, který vznikl na základě splátky. Zatržítko "Realizován" umožňuje označit splátku, která již byla realizovaná mimo tuto funkčnost, v takovém případě se ke splátce netvoří daňový doklad, ani se nenabízí k úhradě (v případě kalendáře platebního)
DUZP - datum uskutečněného zdanitelného plnění - jen v případě splátkového kalendáře
Splatnost - datum splatnosti splátky
Částka - částka splátky (zaokrouhlená podle nastavení "Zaokr. cizí měny" v záložce "Daňový doklad")
Další sloupce tabulky rozpisu se vytvoří v závislosti na hledisku dokladu a vyplněných částkách.
Seznam dalších možných sloupců
Zákl.saz.základ - zboží, základ DPH pro základní sazbu
Zákl.saz.DPH - zboží, daň pro základní sazbu
Zákl.saz.+DPH - zboží, částka včetně daně v základní sazbě
Sníž.saz.základ - zboží, základ DPH pro sníženou sazbu
Sníž.saz. DPH - zboží, daň pro sníženou sazbu
Sníž.saz. +DPH - zboží, částka včetně daně ve snížené sazbě
Sníž.saz.2 zákl. - zboží, základ DPH pro druhou sníženou sazbu
Sníž.saz.2 DPH - zboží, daň pro druhou sníženou sazbu
Sníž.saz.2 +DPH - zboží, částka včetně daně ve druhé snížené sazbě
Služ.zák.s.zákl - služby, základ DPH pro základní sazbu
Služ.zák.s.DPH - služby, daň pro základní sazbu
Služ.zák.s.+DPH - služby, částka včetně daně v základní sazbě
Služ.Sn.sa.zákl - služby, základ DPH pro sníženou sazbu
Služ.Sn.sa.DPH - služby, daň pro sníženou sazbu
Služ.Sn.sa.+DPH - služby, částka včetně daně ve snížené sazbě
Služ.Sn.sa.2 zákl - služby, základ DPH pro druhou sníženou sazbu
Služ.Sní.s.2 DPH - služby, daň pro druhou sníženou sazbu
Služ.Sn.s.2 +DPH - služby, částka včetně daně ve druhé snížené sazbě
Bez DPH - není předmětem DPH
Osvobozeno - osvobozená plnění od DPH
Zdanitelné - zdanitelné, bude JCD
Bez odpočtu - bez nároku na odpočet DPH
Mezinár.dopr - mezinárodní doprava
Neplátci - neplátci
Stiskem OK se platební / splátkový kalendář včetně rozpisu, pokud je vytvořen, uloží.
Realizace splátkového kalendáře
V případě splátkového kalendáře program nabídne vložení daňového dokladu ze splátek při otevření funkčnosti daňových dokladů přijatých plnění.
Daňový doklad z rozpisu splátkového kalendáře se vkládá vždy do období a měsíce podle data uskutečněného zdanitelného plnění (DUZP) a to do účetní knihy a řady dokladu celkového. Pokud program v aktuálním období nenajde tuto řadu, nebo není aktivní, dotáže se na řadu, kam vložit daňový doklad ze splátky.
Nabídne se seznam všech splátek zaúčtování.
Nyní je potřeba vybrat, ke kterým se mají vytvořit daňové doklady a potvrdit (ENTER). V případě, že by bylo období podle DUZP uzavřené, program vyhlásí výjimku a vložení se neuskuteční.
Realizace platebního kalendáře
Povolený platební kalendář uloží jednotlivé splátky do plateb, o kterých se předem neúčtuje. Uživatel může jednotlivé položky plateb, o kterých se neúčtuje libovolně měnit nebo zrušit, program pouze upozorní, že položka pochází z platebního kalendáře.
Změny jednotlivých plateb, o kterých se neúčtuje nemají žádný vliv na platební kalendář.
Daňové doklady z rozpisu platebního kalendáře se vytvářejí při provedení úhrady prostřednictvím:
| • | zaúčtování převodního příkazu |
| • | párování saldokont |
| • | párování výpisů |
Další možností je zaúčtovat doklad ze splátkového / platebního kalendáře z prohlížeče Nevložené doklady splátkových / platebních kalendářů.
Daňový doklad z rozpisu platebního kalendáře se vkládá do období a měsíce přihlášení.
Datum případu a datum uskutečněného zdanitelného plnění se nastaví podle data úhrady. V případě vložení dokladu mimo úhradu funkcí Nevložené doklady splátkových / platebních kalendářů se datum případu i DUZP nastaví na aktuální kalendářní den.
Pokud při párování program zjistí, že jde o splátku platebního kalendáře a nenalezne v aktuálním období řadu z celkového dokladu, program si vyžádá zadání řady, kam zaúčtuje všechny takové doklady.
Pokud při párování program zjistí, že existuje předchozí splátka, která nemá daňový doklad, dojde k výjimce
21057 "Nalezena předchozí splátka číslo 3 bez dokladu".
Realizovaný daňový doklad
Daňový doklad, realizovaný ze splátky platebního nebo splátkového kalendáře má v záložce Další viditelné a povolené tlačítko 
. Stiskem tohoto tlačítka lze otevřít splátkový / platební kalendář, z jehož splátky pochází doklad.
Doklad lze libovolně upravit i zrušit.
Po zrušení (nikoli stornu) dokladu, realizovaného ze splátky program umožní ze splátky znovu vytvořit doklad, za předpokladu následujících upozornění.
Dojde - li ke zrušení dokladu ze splátky splátkového kalendáře, kde následující splátka je již realizovaná, nelze již znovu vytvořit doklad.
Dojde - li ke zrušení dokladu ze splátky platebního kalendáře, kde následující splátka je již realizovaná, lze znovu vytvořit doklad pouze úhradou splátky.
Pokud dojde ke zrušení dokladu ze splátky platebního kalendáře, program znovu nabídne splátku k úhradě formou závazku, o kterém se předem neúčtuje.
Platební / splátkový kalendář v cizí měně
Platební / splátkový kalendář je vždy ve shodné měně, jako daňový doklad.
Je-li daňový doklad v cizí měně, ohodnotí se až při realizaci jednotlivých daňových dokladů kurzem účetní jednotky k datu případu realizovaného daňového dokladu podle nastavení pro závazky, viz Parametry účetnictví sdílené.
Nevložené doklady splátkových/platebních kalendářů
Tato funkčnost poskytuje přehled dosud nevložených dokladů platebních a splátkových kalendářů a umožňuje jejich vložení do účetnictví.
Funkčnost je dostupná:
Vložení dokladu ke zvolené splátce
Stiskem tlačítka 
program vloží daňové doklady odpovídající zvoleným splátkám.
V případě splátkového kalendáře tím vznikne závazek, který se nabízí k úhradě.
V případě platebního kalendáře rovněž vznikne závazek, který se nabízí k úhradě, přičemž původní závazek o kterém se předem neúčtuje se označí jako vyřízený. Pokud dojde ke zrušení dokladu, program znovu nabídne splátku k úhradě formou závazku, o kterém se předem neúčtuje.
Související témata
Účtování běžných účetních dokladů