Výstup pro Českou spořitelnu

Výstup dat na disketu pro Českou spořitelnu. Používají organizace, které mají s ČS a.s. uzavřenu smlouvu

Výstup umožňuje zahrnout i platby do jiných bank. Do výstupu budou zahrnuty jen ty srážky a výplaty pracovníků, které nemají v definici výstupu do účetnictví zvoleno na straně DAL "jednotlivě".

Výstup je tvořen jen pro ty účty, které jsou nastaveny pro hromadný odvod jedním platebním příkazem.

Po vyplnění jednotlivých položek a stisknutí tlačítka OK budou data nahrány na disketu a zobrazí se průvodka (je třeba ji 2x vytisknout). Platební příkaz (včetně poplatků za položky) je řešen v modulu účetnictví po zaúčtování mezd. Ve verzi 155 je upraveno zaúčtování mezd tak, že do rozlišovacího variabilního symbolu (vsym2) u hromadných plateb pro Českou spořitelnu se uvede rok a měsíc (RRRRMM), aby se zabránilo případnému spárování v saldokontu s jinými měsíci. Původně se používalo přidělené číslo podniku z výstupu pro ČS.

•	číslo účtu pro zaúčtování celkové platby - přiděluje spořitelna (číslo sběrného účtu u spořitelny)

•	pořadové číslo souboru - zadává uživatel, nesmí se opakovat nejméně po dobu 100 dnů

•	přidělené číslo podniku - přiděluje spořitelna

•	datum vytvoření - zadává uživatel, přednastaveno aktuální datum

•	výstupní soubor - zvolí uživatel. Je tvořen z čísla sběrného účtu a A. Např. číslo účtu 1234567890, potom výstupní soubor je 12345678.90A. Názvu souboru musí předcházet disketová mechanika (např. A,B) následovaná dvojtečkou a lomítkem, t.j A:\12345678.90A.

•	vlastní variabilní symbol - možnost zvolit, co bude uvedeno ve variabilním symbolu (v závislosti na přepínači Variabilní symbol)

•	volitelný text běžného záznamu - možnost zvolit, co bude uvedeno v textu (např. mzda, spoření)

•	kódování češtiny - zadejte dle podmínek spořitelny

•	variabilní symbol - zde zvolíte, co bude uvedeno ve variabilním symbolu

•	text běžného záznamu - zde zvolíte, co bude uvedeno v textu běžného záznamu

•	Kč za položku v rámci 0800 - poplatek určí spořitelna

•	Kč za položku do jiné banky - poplatek určí spořitelna

•	banky zařazené do výstupu - zde určíte banky, které chcete zahrnout do výstupu pro spořitelnu. Jednotlivé kódy oddělujete čárkou (0800,0100 atd.) , vysvětlení je v příkladu

•	nepoužívat výstup pro ČS a.s. - při zvolení této možnosti nebude výstup aktivní ( viz příklad )

Pokud se používá výstup pro spořitelnu, tak se i jinak účtuje, účtují se navíc poplatky. Když se výstup dříve používal a nově se již používat nebude, tak není nutné všechny údaje ve formuláři smazat, ale stačí zatrhnout "nepoužívat výstup", tím je zajištěno, že se poplatky již účtovat nebudou a účtování proběhne, jako by se výstup pro spořitelnu nikdy nepoužíval.

I organizace, které nepředávají data České spořitelně a nevyužívají výstup pro Českou spořitelnu, mohou tuto funkci využít pro změnu čísel účtů do nového tvaru ( platné pro rok , ve kterém došlo ke změně účtů ). Ruční přepisování čísel účtů u jednotlivých srážek pracovníků je zbytečné.

Funkce se používá pro vytvoření souboru, který bude obsahovat účty České spořitelny. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro vytvoření souboru PM.

Funkce provede vyexportovány účtů České spořitelny do zvoleného souboru a bude vytvořena průvodka. Obojí se předá České spořitelně po 1.5.2004. Předání je možné dle "Technických podmínek České spořitelny pro předání převodového můstku" i jako příloha mailové zprávy na adresu konverze@csas.cz. Česká spořitelna na základě údajů z tohoto souboru dodá nový soubor, který vedle starých účtů a specifických symbolů obsahuje nová čísla účtů.

Funkce je určena pro převod starých čísel účtů za nové ze souboru zaslaného ČS a.s.. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro převod účtů.

Stiskem tlačítka "přečíslování" dojde k načtení tohoto souboru vytvořeným předchozí funkcí a změně starých čísel účtů za nové, specifické symboly budou vyprázdněny.