Seznam témat:
Funkce pro kontrolu ročního zpracování je umístěna v hlavním menu
Umístění funkce
Funkce provádí kontrolu stavů majetku ke konci fiskálního období a na počátku období následujícího. Kontrolují se hodnoty cen pro odpis a zůstatkové hodnoty účetní a daňové za jednotlivá konta. Funkce pouze vyhodnotí kumulovaně za jednotlivá konta investičního majetku, zda stavy na konci starého a počátku nového (počáteční stav) nevykazují nějaké rozdíly.
Jestliže vzniknou nějaké rozdíly u libovolného konta resp. položky, pak je dobré si detailní kontroly provést pomocí výstupů "Majetek / Dlouhodobý majetek / Stavy / 14 Soupis zařazených karet+odpisy, ZH (dle období)" nebo "Majetek / Dlouhodobý majetek / Stavy /15 Soupis zařaz. karet+odpisy,opravky(dle období)". Sestavy obsahují parametr "aktuální období" (původní - stávající období) a "počáteční stav"(nové - následující období).
Umístění kontrolních sestav (správce sestav F7)
Funkce je součástí ročního zpracování, ovšem z důvodu kontroly je možné ji použít samostatně.
V případě vzniklého rozdílu je třeba problém řešit s technickou podporou dodavatele.
Funkce odhalí veškeré zásahy do majetku jak v jednom, tak druhém období, které nebyly provedeny systémově. Tj. např. při dodatečných změnách ve stávajícím roce, které se pomocí ročního zpracovaní nedostanou do následujícího období
Příklad:
Provede-li se dodatečně (tedy po již minimálně jednou provedeném ročním zpracování) vyřazení a roční zpracování se nezopakuje, projeví se chyba rozdílnými stavy
V rámci ročního zpracování se funkce pustí jako jeden z bodů, pokud se zjistí rozdíly v konečných a počátečních stavech, nejprve se nabídne tabulka kde jsou kumulovaně rozdíly mezi cenami a zůstatkovými hodnotami s možností tisku, následně se roční zpracování ukončí.
Pokud jsou rozdíly nulové, tabulka se vůbec nezobrazí a roční zpracování pokračuje.
Funkce "kontrola stavů" při ročním zpracování
Aby funkce mohla správně vyhodnotit stavy musí být splněny následující podmínky:
| • | funkci je nutné aktivovat v posledním měsíci fiskálního období |
| • | musí být provedená všechna měsíční zpracování - tedy všechny účetní odpisy musí být zpracovány |
| • | musí být provedeno roční zpracování |
| • | žádné z předchozích zpracování nesmí být stornováno |
Zpracování účetních a daňových odpisů
Je dobré si uvědomit, že kontrolu je nutné spouštět ve "starém" období"
Tj. bude-li se např. kontrolovat roční zpracování za období 01.01.2014 - 31.12.2014., je potřeba mít nastaveno období 12/2014. Pak se zkontroluje stav k 31.12.2014 a počáteční stav období začínajícím 01.012015.
Související témata