Převody peněz mezi pokladnami

Funkce je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Pokladní kniha | Převod peněz mezi pokladnami a funkce nastavení pro funkci převodu je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Pokladní kniha | Nastavení (Převod peněz mezi pokladnami):

Funkce slouží k usnadnění účtování převodů peněz mezi pokladnami. Při převodu peněz funkce vytvoří 2 nové účetní doklady v pokladně "odkud" a v pokladně "kam" v zadaných řadách:

V pokladně odkud MD=261 / DAL=účet pokladny odkud
V pokladně kam MD= účet pokladny kam / DAL=261

Použití funkce předpokládá nastavení. Po spuštění funkce se otevře dialog:

Uživatel nejprve zvolí pokladnu odkud tím, že vybere řadu v rámečku Pokladna odkud - vybírá se z číselníku nastavení pro tuto funkčnost. Program doplní účetní knihu, účet pokladny, vypočítá zůstatek na účtu pokladny a doplní členění a projekt podle nastavení. Doklad číslo zůstane zatím prázdný, ten se doplní po zaúčtování.

Uživatel zkontroluje členění a projekt, které se přenášení z nastavení.

Dále uživatel zvolí pokladnu kam tím, že vybere řadu v rámečku Pokladna kam. Opět se vybírá z číselníku nastavení pro tuto funkčnost. Program doplní účetní knihu, účet pokladny (měl by být jiný, než účet pokladny odkud), doplní členění a projekt podle nastavení. Doklad číslo opět zůstane zatím prázdný, doplní se po zaúčtování.

Uživatel zkontroluje členění a projekt, které se přenášení z nastavení.

Program zjistí, zda účet peněz na cestě dle parametru je sledován v saldokontech a podle toho nastaví variabilní symbol povolený, povinný.

Nakonec obsluha nastaví částku převodu - měla by být kladná a je limitovaná částkou na účtu pokladny odkud.

Po zaúčtování se nastaví čísla dokladů v pokladně odkud a v pokladně kam. Od této chvíle do uzavření dialogu lze tlačítky F4 Doklad a F5 Doklad otevřít a případně změnit doklady v obou pokladnách. Program umožňuje a již nekontroluje případné ruční změny těchto dokladů.

Pokud obsluha po zaúčtování změní řadu pokladny odkud nebo řadu pokladny kam, program se dotáže, zda předchozí zaúčtované doklady před novým účtováním zrušit. Pokud ne, program zakládá další nové doklady.

Přitom původní informace o účtování jsou v tomto dialogu nahrazené novým účtováním.

V případě změny členění, projektu nebo variabilního symbolu, po stisku tl. F3 zaúčtovat program přeúčtuje již vytvořené doklady. Případné ruční změny v zápisech dokladů program přitom přepíše.

To znamená, po uzavření tohoto dialogu se veškeré informace z něj ztratí a nejsou víc dostupné.

Před použitím funkce Převody peněz mezi pokladnami je nutné nastavit číselník

Nastavení pro funkci v hlavním menu | účetnictví | Pokladní kniha | Nastavení (Převod peněz mezi pokladnami).

Číselník obsahuje seznam pokladen, mezi kterými lze převod peněz uskutečnit. Každá pokladna je daná buď jen účetní knihou, nebo účetní knihou a řadou účetní knihy.

Program nekontroluje, zda je možné dělat převod v rámci shodného účtu pokladny.

To je pochopitelně nesmyslné a záleží na obsluze, aby takovou možnost vyloučila nastavením jen takových pokladen, kde k tomu nemůže dojít.

•	Uživatel zvolí řadu účetní knihy a směr (odkud, kam). Program doplní účetní knihu.

•	Nastavením "Odkud vzít účet pokladny" uživatel musí rozhodnout, zda pokladna je realizovaná účetní knihou nebo i řadou. V případě, že se účet bere z účetní knihy, použije program řadu pouze pro vytvoření účetního dokladu převodu.

•	Dále musí uživatel nastavit účet peněz na cestě. Zde je vhodné upozornit, že do převodu peněz lze zvolit jen ty dvojice odkud, kam, které mají shodný účet peněz na cestě.

•	Program doplní účet pokladny a z účtu před-nastaví členění a projekt. Uživatel může změnit. Změnit to lze i před vlastním převodem.