Seznam témat:
Funkce slouží k vytvoření dobropisu. Tato funkce pracuje nad příjemkami stejně jako nad výdejkami. Dobropis můžete vystavit kdykoliv potřebujete stornovat část dodávky, která je již vyexpedovaná i vyfakturovaná. Když pomineme legislativní podmínky, tak standardní použití reaguje na případ kdy jste zboží již dodali zákazníkovi a zákazník má od Vás již daňový doklad (fakturu). Postupujete tím způsobem, že všechny operace uděláte znovu ale se záporným znaménkem. Vytvoříte tedy výdejku, ale položku do výdejky budete realizovat jako vratku. Výdejku vyfakturujete, ale místo faktury vytvoříte "vrubopis". Program vše zaúčtuje se zápornými znaménky, takže se neovlivní obraty skladů. Program sám vyhodnotí že faktura má záporné znaménko a automaticky tiskne daňový dobropis. Dobropis se přirozeně objeví i v saldokontu a aby saldokonto odpovídalo skutečnosti, zeptá se program při vytváření dobropisu i na původní fakturu, ze které použije variabilní symbol. Daňový dobropis tedy může mít i stejný variabilní symbol jako původní faktura a díky tomu upraví stav u původního saldokontního případu. Pokud je tedy původní faktura stále neuhrazená, bude program očekávat částku sníženou právě o částku dobropisu a pokud již je uhrazena, vyhodnotí program tento případ jako přeplatek a částka dobropisu se objeví v platebním kalendáři k úhradě.
Podobného efektu docílíte i v případě, že místo výdejky, na které vytvoříte položku typu "vratka" použijete příjemku. Samozřejmě že srovnáte stav skladu jako v předchozím případě, ale už budete muset ručně hlídat, za jakou cenu se zboží prodávalo a jaká cena se tedy bude dobropisovat, dále zůstane ovlivněn obrat skladu a budete-li vyhodnocovat prodeje jednomu zákazníkovi jen podle výdejek, dostanete zkreslený stav.
Předpokládejme, že existuje partner, že jste mu prodali zboží, že je tento prodej zachycen na výdejce a že je vystaven daňový doklad (faktura).
Výdejka je na dvě položky zboží (viz obrázek) a faktura tomu přirozeně odpovídá.
Řekněme, že z této dodávky chcete dobropisovat 1 kus "kalkulačky" za 300,- Kč. Začněte tím, že vytvoříte hlavičku výdejky a v poli odběratel uvedete partnera, kterému budete vystavovat dobropis. Dále použijete tlačítka "Vratka" 
. Program nabídne dialog pro pořízení položky výdejky. Vložte kód zboží tak, že vyvoláte číselník klávesou F9. Program vám nabídne jen to, co jste v minulosti vydali zvolenému odběrateli, takže výběr bude velmi snadný.
Položku můžete uložit. Na výdejce se zobrazí červeně se záporným znaménkem.
Nyní použijte klávesu 
. Program spustí funkci tvorby faktury. Standardně vás vyzve k volbě řady a po té k volbě "Faktura" nebo "Vrubopis".
Pokud zvolíte funkci "Vrubopis" tak vás program vyzve k výběru původní faktury a navíc vám dá možnost do nově vytvářeného dokladu vložit variabilní symbol z původní faktury. Tato volba zajistí vazbu na původní doklad. Varianta "Vrubopis" má rovněž smysl v případě, že výdejka obsahuje i vydávané položky, které doplňují původní výdej/fakturaci a tudíž se mají fakturovat na "vrub" původní faktury.
Saldokontní případ původní faktury bude upraven o částku dobropisu. Nový dobropis bude sice vystaven jako samostatný doklad s vlastním interním číslem, ale variabilní symbol bude mít stejný jako byla původní faktura.
V konečném efektu budete mít pouze jediný saldokontní případ složený z původní faktury a dobropisu. Pokud vám odběratel zaplatí za původní fakturu částku sníženou o částku na dobropisu, tak se saldokontní případ dle očekávání vyrovná (jak ukazuje následující obrázek).
Související témata